FLOTUB CAPITAL S.R.L.

CUI: 49353722 J2024000004297 SRL Prahova, Sat Strejnicu, Comuna Târgşoru Vechi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49353722
Cod înmatriculare J2024000004297
EUID ROONRC.J2024000004297
Data înmatriculării 2024-01-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani

Adresă

România, Prahova, Sat Strejnicu, Comuna Târgşoru Vechi, ŞCOLII, 5, 107592

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Strejnicu, Comuna Târgşoru Vechi
Stradă: ŞCOLII
Număr: 5
Cod poștal: 107592

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 54.635 RON 54.635 RON 40.851 RON 11.579 RON 13.784 RON 44.022 RON 0 RON 44.022 RON 11.779 RON 32.243 RON 12.874 RON 96 RON 0 RON 0 RON 0
2025 66.686 RON 66.686 RON 27.860 RON 32.260 RON 38.826 RON 133.839 RON 0 RON 133.839 RON 44.039 RON 89.800 RON 131.582 RON 96 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ISTRATE VLAD-ALEXANDRU
administrator
Municipiul Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului
ISTRATE CRISTIAN-FLORIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
66,7 K RON
Rezultat Net 2025
32,3 K RON
Total Active 2025
133,8 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 54,6 K RON 66,7 K RON
Venituri totale 54,6 K RON 66,7 K RON
Cheltuieli totale 40,9 K RON 27,9 K RON
Rezultat net 11,6 K RON 32,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 78,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,49 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,49 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante133,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri131,6 K RON
Creanțe96 RON
Numerar2,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,51
Durata stocaj (zile) 720
Rotație creanțe (ori/an) 694,65
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
58,2%
Marjă netă
48,4%
ROA
24,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 32,2 K RON 44,0 K RON 73,2%
2025 89,8 K RON 133,8 K RON 67,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 54,6 K RON 66,7 K RON ▲ 22,1%
Rezultat net 11,6 K RON 32,3 K RON ▲ 178,6%
Total active 44,0 K RON 133,8 K RON ▲ 204,0%
Capitaluri proprii 11,8 K RON 44,0 K RON ▲ 273,9%
Datorii totale 32,2 K RON 89,8 K RON ▲ 178,5%
Lichiditate curentă 1,37 1,49 ▲ 9,2%
Marjă netă (%) 21,19 48,38 ▲ 128,3%
Scor bonitate 67 85 ▲ 26,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (32,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 78,7 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.