MONZA-ARES S.R.L.

CUI: 48907340 J2023018808400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48907340
Cod înmatriculare J2023018808400
EUID ROONRC.J2023018808400
Data înmatriculării 2023-10-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 187 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, TONY BULANDRA, 27, 21967, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: TONY BULANDRA
Număr: 27
Cod poștal: 21967

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 224.465.932 RON 224.595.531 RON 224.393.124 RON 109.860 RON 202.407 RON 41.853.080 RON 3.806.867 RON 38.046.213 RON −2.975.996 RON 36.680.794 RON 9.573.115 RON 27.700.191 RON 7.616.014 RON 20.069 RON 180
2025 291.994.192 RON 292.087.789 RON 291.754.773 RON 40.138 RON 333.016 RON 52.202.317 RON 5.351.732 RON 46.850.585 RON −2.935.858 RON 46.449.415 RON 10.089.169 RON 35.656.560 RON 8.307.161 RON 195.998 RON 187
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

ŞTEIU FLAVIU - GRIGORE
administrator
Municipiul Gherla, Cluj, România
Pagina administratorului
DEMUŞCA ADRIAN
administrator
Municipiul Oneşti, Bacău, România
Pagina administratorului
DURIGU GEANINA NICOLETA
administrator
BOTOSANI, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−2.935.858 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Grad ridicat de îndatorare: 89% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
291,99 M RON
Rezultat Net 2025
40,1 K RON
Total Active 2025
52,20 M RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 224,47 M RON 291,99 M RON
Venituri totale 224,60 M RON 292,09 M RON
Cheltuieli totale 224,39 M RON 291,75 M RON
Rezultat net 109,9 K RON 40,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 359,52 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.935.858 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,01 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,79 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,12 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,35 M RON (10.3%)
Active circulante46,85 M RON (89.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri10,09 M RON
Creanțe35,66 M RON
Numerar1,10 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 28,94
Durata stocaj (zile) 13
Rotație creanțe (ori/an) 8,19
Durata încasare (zile) 45

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,1%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 36,68 M RON 41,85 M RON 87,6%
2025 46,45 M RON 52,20 M RON 89,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 224,47 M RON 291,99 M RON ▲ 30,1%
Rezultat net 109,9 K RON 40,1 K RON ▼ 63,5%
Total active 41,85 M RON 52,20 M RON ▲ 24,7%
Capitaluri proprii −2,98 M RON −2,94 M RON ▲ 1,3%
Datorii totale 36,68 M RON 46,45 M RON ▲ 26,6%
Lichiditate curentă 1,04 1,01 ▼ 2,8%
Marjă netă (%) 0,05 0,01 ▼ 80,0%
Scor bonitate 44 44 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (40,1 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 359,52 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Grad de îndatorare de 89% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.