ACTIV FACILITY SOLUTIONS S.R.L.

CUI: 49296503 J2023008497234 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49296503
Cod înmatriculare J2023008497234
EUID ROONRC.J2023008497234
Data înmatriculării 2023-12-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GHEORGHE IONESCU SISEŞTI, 343

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Stradă: GHEORGHE IONESCU SISEŞTI
Număr: 343

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 7.600 RON 7.600 RON 973 RON 6.551 RON 6.627 RON 7.765 RON 0 RON 7.765 RON 6.751 RON 1.014 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 262.900 RON 262.900 RON 109.967 RON 150.698 RON 152.933 RON 658.396 RON 0 RON 658.396 RON 157.449 RON 500.947 RON 508.877 RON 105.114 RON 0 RON 0 RON 1
2025 1.568.863 RON 1.568.863 RON 1.210.223 RON 309.865 RON 358.640 RON 985.861 RON 679.193 RON 306.668 RON 366.203 RON 632.723 RON 224.735 RON 52.198 RON 0 RON 13.065 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POPESCU ELENA-LUMINIŢA
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,57 M RON
Rezultat Net 2025
309,9 K RON
Total Active 2025
985,9 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 7,6 K RON 262,9 K RON 1,57 M RON
Venituri totale 7,6 K RON 262,9 K RON 1,57 M RON
Cheltuieli totale 973 RON 110,0 K RON 1,21 M RON
Rezultat net 6,6 K RON 150,7 K RON 309,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,17 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,48 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,56 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate679,2 K RON (68.9%)
Active circulante306,7 K RON (31.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri224,7 K RON
Creanțe52,2 K RON
Numerar29,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,98
Durata stocaj (zile) 52
Rotație creanțe (ori/an) 30,06
Durata încasare (zile) 12

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
22,9%
Marjă netă
19,8%
ROA
31,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,0 K RON 7,8 K RON 13,1%
2024 500,9 K RON 658,4 K RON 76,1%
2025 632,7 K RON 985,9 K RON 64,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 7,6 K RON 262,9 K RON 1,57 M RON ▲ 496,8%
Rezultat net 6,6 K RON 150,7 K RON 309,9 K RON ▲ 105,6%
Total active 7,8 K RON 658,4 K RON 985,9 K RON ▲ 49,7%
Capitaluri proprii 6,8 K RON 157,4 K RON 366,2 K RON ▲ 132,6%
Datorii totale 1,0 K RON 500,9 K RON 632,7 K RON ▲ 26,3%
Lichiditate curentă 7,66 1,31 0,48 ▼ 63,1%
Marjă netă (%) 86,20 57,32 19,75 ▼ 65,5%
Scor bonitate 87 75 68 ▼ 9,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (309,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,17 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.