THAICO SPA S.R.L.
CUI: 38366107
J2020008151407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38366107
Cod înmatriculare
J2020008151407
EUID
ROONRC.J2020008151407
Data înmatriculării
2020-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, SEVASTOPOL, 1, PARTER, 10993, 1, camera 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
SEVASTOPOL
Număr:
1
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
10993
Completare adresă:
camera 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 60.039 RON | 61.334 RON | 53.411 RON | 5.187 RON | 7.923 RON | 80.817 RON | 0 RON | 80.817 RON | −743 RON | 81.560 RON | 0 RON | 10.317 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 307.779 RON | 309.131 RON | 74.516 RON | 227.062 RON | 234.615 RON | 299.285 RON | 0 RON | 299.285 RON | 212.433 RON | 86.852 RON | 0 RON | 183.450 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 449.636 RON | 467.259 RON | 89.024 RON | 369.579 RON | 378.235 RON | 489.097 RON | 0 RON | 489.097 RON | 370.059 RON | 119.038 RON | 0 RON | 335.655 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 959.649 RON | 959.839 RON | 131.737 RON | 821.249 RON | 828.102 RON | 1.018.502 RON | 397.136 RON | 621.366 RON | 858.175 RON | 160.327 RON | 222.308 RON | 282.569 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.768.670 RON | 1.768.762 RON | 1.718.369 RON | 26.972 RON | 50.393 RON | 1.806.608 RON | 1.461.520 RON | 345.088 RON | 772.206 RON | 1.034.402 RON | 28.957 RON | 200.488 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 3.066.579 RON | 3.068.053 RON | 3.125.701 RON | −57.648 RON | −57.648 RON | 1.321.996 RON | 1.075.867 RON | 246.129 RON | 727.986 RON | 594.010 RON | 0 RON | 213.486 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂTRU MARILENA CAMELIA
administrator
Loc. Corabia, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−57.648 RON)
Cifra de Afaceri 2025
3,07 M RON
Rezultat Net 2025
−57,6 K RON
Total Active 2025
1,32 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,0 K RON | 307,8 K RON | 449,6 K RON | 959,6 K RON | 1,77 M RON | 3,07 M RON |
| Venituri totale | 61,3 K RON | 309,1 K RON | 467,3 K RON | 959,8 K RON | 1,77 M RON | 3,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 53,4 K RON | 74,5 K RON | 89,0 K RON | 131,7 K RON | 1,72 M RON | 3,13 M RON |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 227,1 K RON | 369,6 K RON | 821,2 K RON | 27,0 K RON | −57,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,23 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,08 M RON (81.4%)
Active circulante246,1 K RON (18.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe213,5 K RON
Numerar32,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,36 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,9%
Marjă netă
-1,9%
ROA
-4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 81,6 K RON | 80,8 K RON | 100,9% |
| 2021 | 86,9 K RON | 299,3 K RON | 29,0% |
| 2022 | 119,0 K RON | 489,1 K RON | 24,3% |
| 2023 | 160,3 K RON | 1,02 M RON | 15,7% |
| 2024 | 1,03 M RON | 1,81 M RON | 57,3% |
| 2025 | 594,0 K RON | 1,32 M RON | 44,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,0 K RON | 307,8 K RON | 449,6 K RON | 959,6 K RON | 1,77 M RON | 3,07 M RON | ▲ 73,4% |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 227,1 K RON | 369,6 K RON | 821,2 K RON | 27,0 K RON | −57,6 K RON | ▼ 313,7% |
| Total active | 80,8 K RON | 299,3 K RON | 489,1 K RON | 1,02 M RON | 1,81 M RON | 1,32 M RON | ▼ 26,8% |
| Capitaluri proprii | −743 RON | 212,4 K RON | 370,1 K RON | 858,2 K RON | 772,2 K RON | 728,0 K RON | ▼ 5,7% |
| Datorii totale | 81,6 K RON | 86,9 K RON | 119,0 K RON | 160,3 K RON | 1,03 M RON | 594,0 K RON | ▼ 42,6% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 3,45 | 4,11 | 3,88 | 0,33 | 0,41 | ▲ 24,2% |
| Marjă netă (%) | 8,64 | 73,77 | 82,20 | 85,58 | 1,52 | -1,88 | ▼ 223,7% |
| Scor bonitate | 42 | 100 | 100 | 95 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,09 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.