SAFE CLEAN CONCEPT S.R.L.

CUI: 48991315 J2023006982231 SRL Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48991315
Cod înmatriculare J2023006982231
EUID ROONRC.J2023006982231
Data înmatriculării 2023-10-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Bragadiru, DUMBRAVEI, 2J, 77025

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Bragadiru
Stradă: DUMBRAVEI
Număr: 2J
Cod poștal: 77025

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 52.941 RON −52.941 RON −52.941 RON 147.445 RON 27.930 RON 119.515 RON −52.741 RON 200.186 RON 0 RON 39.000 RON 0 RON 0 RON 1
2024 311.420 RON 518.175 RON 933.157 RON −417.372 RON −414.982 RON 1.259.714 RON 375.153 RON 884.561 RON −470.113 RON 1.729.827 RON 563.161 RON 301.070 RON 0 RON 0 RON 1
2025 996.838 RON 1.172.759 RON 1.045.483 RON 100.279 RON 127.276 RON 1.359.898 RON 248.775 RON 1.111.123 RON −369.834 RON 1.729.732 RON 615.104 RON 469.501 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ROȘCA CONSTANTIN-FLORIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−369.834 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 127.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
996,8 K RON
Rezultat Net 2025
100,3 K RON
Total Active 2025
1,36 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 311,4 K RON 996,8 K RON
Venituri totale 0 RON 518,2 K RON 1,17 M RON
Cheltuieli totale 52,9 K RON 933,2 K RON 1,05 M RON
Rezultat net −52,9 K RON −417,4 K RON 100,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,43 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−369.834 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,64 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,29 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,79 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate248,8 K RON (18.3%)
Active circulante1,11 M RON (81.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri615,1 K RON
Creanțe469,5 K RON
Numerar26,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,62
Durata stocaj (zile) 225
Rotație creanțe (ori/an) 2,12
Durata încasare (zile) 172

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
12,8%
Marjă netă
10,1%
ROA
7,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 200,2 K RON 147,4 K RON 135,8%
2024 1,73 M RON 1,26 M RON 137,3%
2025 1,73 M RON 1,36 M RON 127,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 311,4 K RON 996,8 K RON ▲ 220,1%
Rezultat net −52,9 K RON −417,4 K RON 100,3 K RON ▲ 124,0%
Total active 147,4 K RON 1,26 M RON 1,36 M RON ▲ 8,0%
Capitaluri proprii −52,7 K RON −470,1 K RON −369,8 K RON ▲ 21,3%
Datorii totale 200,2 K RON 1,73 M RON 1,73 M RON ▼ 0,0%
Lichiditate curentă 0,60 0,51 0,64 ▲ 25,6%
Marjă netă (%) – -134,02 10,06 ▲ 107,5%
Scor bonitate 27 17 60 ▲ 252,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (100,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,43 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 127.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.