ZIP CIRCLE S.R.L.
CUI: 49325544
J2023005581123
SRL
Cluj, Sat Apahida, Comuna Apahida
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49325544
Cod înmatriculare
J2023005581123
EUID
ROONRC.J2023005581123
Data înmatriculării
2023-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Apahida, Comuna Apahida, OCTAVIAN PALER, 5A, 12, 407035
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Apahida, Comuna Apahida
Stradă:
OCTAVIAN PALER
Număr:
5A
Apartament:
12
Cod poștal:
407035
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 100 RON | −100 RON | −100 RON | 100 RON | 0 RON | 100 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 269.937 RON | 269.952 RON | 253.334 RON | 14.039 RON | 16.618 RON | 253.998 RON | 0 RON | 253.998 RON | 14.111 RON | 242.580 RON | 0 RON | 246.618 RON | 0 RON | 2.693 RON | 1 |
| 2025 | 3.117.331 RON | 3.128.076 RON | 3.026.355 RON | 86.744 RON | 101.721 RON | 963.930 RON | 160.595 RON | 803.335 RON | 100.855 RON | 916.752 RON | 0 RON | 664.498 RON | 0 RON | 53.677 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIMAȘ CARMEN-BIANCA
administrator
Loc. Luduş, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,12 M RON
Rezultat Net 2025
86,7 K RON
Total Active 2025
963,9 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 269,9 K RON | 3,12 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 270,0 K RON | 3,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 100 RON | 253,3 K RON | 3,03 M RON |
| Rezultat net | −100 RON | 14,0 K RON | 86,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate160,6 K RON (16.7%)
Active circulante803,3 K RON (83.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe664,5 K RON
Numerar138,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,69 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,3%
Marjă netă
2,8%
ROA
9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 100 RON | 0,0% |
| 2024 | 242,6 K RON | 254,0 K RON | 95,5% |
| 2025 | 916,8 K RON | 963,9 K RON | 95,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 269,9 K RON | 3,12 M RON | ▲ 1.054,8% |
| Rezultat net | −100 RON | 14,0 K RON | 86,7 K RON | ▲ 517,9% |
| Total active | 100 RON | 254,0 K RON | 963,9 K RON | ▲ 279,5% |
| Capitaluri proprii | 100 RON | 14,1 K RON | 100,9 K RON | ▲ 614,7% |
| Datorii totale | 0 RON | 242,6 K RON | 916,8 K RON | ▲ 277,9% |
| Lichiditate curentă | – | 1,05 | 0,88 | ▼ 16,3% |
| Marjă netă (%) | – | 5,20 | 2,78 | ▼ 46,5% |
| Scor bonitate | 47 | 55 | 58 | ▲ 5,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (86,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,25 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.