ARCANA REFRACTORY SERVICES S.R.L.

CUI: 49300418 J2023004055229 SRL Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49300418
Cod înmatriculare J2023004055229
EUID ROONRC.J2023004055229
Data înmatriculării 2023-12-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 16 angajați

Adresă

România, Iaşi, Municipiul Iaşi, CIRIC, 40, V2-2, A, 1, 13, 700335

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Municipiul Iaşi
Stradă: CIRIC
Număr: 40
Bloc: V2-2
Scară: A
Etaj: 1
Apartament: 13
Cod poștal: 700335

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 45.000 RON 45.000 RON 261 RON 44.298 RON 44.739 RON 45.200 RON 0 RON 45.200 RON 44.498 RON 702 RON 0 RON 45.200 RON 0 RON 0 RON 0
2024 2.479.846 RON 2.506.169 RON 1.866.097 RON 569.113 RON 640.072 RON 1.095.580 RON 123.576 RON 972.004 RON 569.353 RON 526.227 RON 870 RON 905.147 RON 0 RON 0 RON 10
2025 2.232.164 RON 2.304.006 RON 2.443.676 RON −139.670 RON −139.670 RON 590.068 RON 135.085 RON 454.983 RON −139.430 RON 729.498 RON 0 RON 240.895 RON 0 RON 0 RON 16
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ARCANA VLAD
administrator
REZINA, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−139.430 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−139.670 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 123.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,23 M RON
Rezultat Net 2025
−139,7 K RON
Total Active 2025
590,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 45,0 K RON 2,48 M RON 2,23 M RON
Venituri totale 45,0 K RON 2,51 M RON 2,30 M RON
Cheltuieli totale 261 RON 1,87 M RON 2,44 M RON
Rezultat net 44,3 K RON 569,1 K RON −139,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,77 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−139.430 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,62 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,62 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,29 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,81 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate135,1 K RON (22.9%)
Active circulante455,0 K RON (77.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe240,9 K RON
Numerar214,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 9,27
Durata încasare (zile) 39

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-6,3%
Marjă netă
-6,3%
ROA
-23,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 702 RON 45,2 K RON 1,6%
2024 526,2 K RON 1,10 M RON 48,0%
2025 729,5 K RON 590,1 K RON 123,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 45,0 K RON 2,48 M RON 2,23 M RON ▼ 10,0%
Rezultat net 44,3 K RON 569,1 K RON −139,7 K RON ▼ 124,5%
Total active 45,2 K RON 1,10 M RON 590,1 K RON ▼ 46,1%
Capitaluri proprii 44,5 K RON 569,4 K RON −139,4 K RON ▼ 124,5%
Datorii totale 702 RON 526,2 K RON 729,5 K RON ▲ 38,6%
Lichiditate curentă 64,39 1,85 0,62 ▼ 66,2%
Marjă netă (%) 98,44 22,95 -6,26 ▼ 127,3%
Scor bonitate 87 90 17 ▼ 81,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,77 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 123.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.