AUGUSTIN MACHINERY S.R.L.

CUI: 48889170 J2023003784351 SRL Timiş, Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48889170
Cod înmatriculare J2023003784351
EUID ROONRC.J2023003784351
Data înmatriculării 2023-10-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, CASTANILOR, 8, 307200, BIROU 1

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda
Stradă: CASTANILOR
Număr: 8
Cod poștal: 307200
Completare adresă: BIROU 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 82.475 RON 82.475 RON 74.086 RON 7.564 RON 8.389 RON 57.741 RON 128 RON 57.613 RON 7.764 RON 49.977 RON 0 RON 38.868 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.095.826 RON 1.764.741 RON 1.435.348 RON 281.035 RON 329.393 RON 555.693 RON 146.495 RON 409.198 RON 288.799 RON 266.894 RON 0 RON 384.382 RON 0 RON 0 RON 2
2025 1.436.191 RON 4.049.304 RON 3.556.822 RON 413.685 RON 492.482 RON 1.055.154 RON 539.208 RON 515.946 RON 413.925 RON 641.229 RON 0 RON 490.859 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POCOLA ADRIAN-AUGUSTIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,44 M RON
Rezultat Net 2025
413,7 K RON
Total Active 2025
1,06 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 82,5 K RON 1,10 M RON 1,44 M RON
Venituri totale 82,5 K RON 1,76 M RON 4,05 M RON
Cheltuieli totale 74,1 K RON 1,44 M RON 3,56 M RON
Rezultat net 7,6 K RON 281,0 K RON 413,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,23 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,80 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,80 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,65 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate539,2 K RON (51.1%)
Active circulante515,9 K RON (48.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe490,9 K RON
Numerar25,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,93
Durata încasare (zile) 125

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
34,3%
Marjă netă
28,8%
ROA
39,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 50,0 K RON 57,7 K RON 86,6%
2024 266,9 K RON 555,7 K RON 48,0%
2025 641,2 K RON 1,06 M RON 60,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 82,5 K RON 1,10 M RON 1,44 M RON ▲ 31,1%
Rezultat net 7,6 K RON 281,0 K RON 413,7 K RON ▲ 47,2%
Total active 57,7 K RON 555,7 K RON 1,06 M RON ▲ 89,9%
Capitaluri proprii 7,8 K RON 288,8 K RON 413,9 K RON ▲ 43,3%
Datorii totale 50,0 K RON 266,9 K RON 641,2 K RON ▲ 140,3%
Lichiditate curentă 1,15 1,53 0,80 ▼ 47,5%
Marjă netă (%) 9,17 25,65 28,80 ▲ 12,3%
Scor bonitate 62 95 73 ▼ 23,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (413,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,23 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.