RUBIKON SHIPPING AND TRADING S.A. Geneva Sucursala Constanta

CUI: 49048427 J2023003634131 N/A Constanţa, Municipiul Constanţa
Sechestru instituit asupra tuturor bunurilor mobile si imobile

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49048427
Cod înmatriculare J2023003634131
EUID ROONRC.J2023003634131
Data înmatriculării 2023-11-02
Formă juridică N/A
Stare Sechestru instituit asupra tuturor bunurilor mobile si imobile
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 14 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, TRAIAN, 68A, GMB, 4

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Constanţa
Stradă: TRAIAN
Număr: 68A
Bloc: GMB
Etaj: 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 449.419 RON −449.419 RON −449.419 RON 432.074 RON 19.050 RON 413.024 RON −449.419 RON 932.947 RON 82.294 RON 80.642 RON 0 RON 51.454 RON 20
2024 28.030.842 RON 29.021.703 RON 34.131.906 RON −5.110.203 RON −5.110.203 RON 9.293.372 RON 69.785 RON 9.223.587 RON −5.559.622 RON 14.930.243 RON 5.225.211 RON 3.955.779 RON 0 RON 77.249 RON 22
2025 15.629.385 RON 18.179.415 RON 19.531.157 RON −1.351.742 RON −1.351.742 RON 1.814.658 RON 47.709 RON 1.766.949 RON −6.911.364 RON 8.770.881 RON 1.366.075 RON 283.739 RON 0 RON 44.859 RON 14
Vezi analiza economică-financiară completă

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−6.911.364 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.351.742 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 483.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
15,63 M RON
Rezultat Net 2025
−1,35 M RON
Total Active 2025
1,81 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 28,03 M RON 15,63 M RON
Venituri totale 0 RON 29,02 M RON 18,18 M RON
Cheltuieli totale 449,4 K RON 34,13 M RON 19,53 M RON
Rezultat net −449,4 K RON −5,11 M RON −1,35 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 30,18 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.911.364 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,20 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,21 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate47,7 K RON (2.6%)
Active circulante1,77 M RON (97.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,37 M RON
Creanțe283,7 K RON
Numerar117,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 11,44
Durata stocaj (zile) 32
Rotație creanțe (ori/an) 55,08
Durata încasare (zile) 7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-8,7%
Marjă netă
-8,7%
ROA
-74,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 932,9 K RON 432,1 K RON 215,9%
2024 14,93 M RON 9,29 M RON 160,7%
2025 8,77 M RON 1,81 M RON 483,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 28,03 M RON 15,63 M RON ▼ 44,2%
Rezultat net −449,4 K RON −5,11 M RON −1,35 M RON ▲ 73,5%
Total active 432,1 K RON 9,29 M RON 1,81 M RON ▼ 80,5%
Capitaluri proprii −449,4 K RON −5,56 M RON −6,91 M RON ▼ 24,3%
Datorii totale 932,9 K RON 14,93 M RON 8,77 M RON ▼ 41,3%
Lichiditate curentă 0,44 0,62 0,20 ▼ 67,4%
Marjă netă (%) – -18,23 -8,65 ▲ 52,6%
Scor bonitate 22 24 19 ▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,18 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 483.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.