DANUBE DELTA SHIPPING S.R.L.
CUI: 48360624
J2023002102130
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48360624
Cod înmatriculare
J2023002102130
EUID
ROONRC.J2023002102130
Data înmatriculării
2023-06-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, CLĂDIREA ADMINISTRATIVĂ SCHENKER, INCINTĂ PORT CONSTANTA, ETAJ 5, CAMERA 505
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Completare adresă:
CLĂDIREA ADMINISTRATIVĂ SCHENKER, INCINTĂ PORT CONSTANTA, ETAJ 5, CAMERA 505
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 53.042.979 RON | 53.086.280 RON | 51.916.972 RON | 1.002.976 RON | 1.169.308 RON | 1.884.638 RON | 80.913 RON | 1.803.725 RON | 1.008.085 RON | 884.930 RON | 20.941 RON | 681.601 RON | 0 RON | 8.377 RON | 2 |
| 2025 | 222.773.264 RON | 226.325.963 RON | 220.193.089 RON | 5.125.474 RON | 6.132.874 RON | 31.002.213 RON | 64.779 RON | 30.937.434 RON | 5.383.559 RON | 25.625.055 RON | 2.699.334 RON | 24.278.098 RON | 0 RON | 6.401 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂTARU VALENTINA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
222,77 M RON
Rezultat Net 2025
5,13 M RON
Total Active 2025
31,00 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,04 M RON | 222,77 M RON |
| Venituri totale | 53,09 M RON | 226,33 M RON |
| Cheltuieli totale | 51,92 M RON | 220,19 M RON |
| Rezultat net | 1,00 M RON | 5,13 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 392,50 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,10 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate64,8 K RON (0.2%)
Active circulante30,94 M RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,70 M RON
Creanțe24,28 M RON
Numerar3,96 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 82,53 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,18 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
2,3%
ROA
16,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 884,9 K RON | 1,88 M RON | 47,0% |
| 2025 | 25,63 M RON | 31,00 M RON | 82,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,04 M RON | 222,77 M RON | ▲ 320,0% |
| Rezultat net | 1,00 M RON | 5,13 M RON | ▲ 411,0% |
| Total active | 1,88 M RON | 31,00 M RON | ▲ 1.545,0% |
| Capitaluri proprii | 1,01 M RON | 5,38 M RON | ▲ 434,0% |
| Datorii totale | 884,9 K RON | 25,63 M RON | ▲ 2.795,7% |
| Lichiditate curentă | 2,04 | 1,21 | ▼ 40,8% |
| Marjă netă (%) | 1,89 | 2,30 | ▲ 21,7% |
| Scor bonitate | 77 | 65 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,13 M RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 392,50 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 82.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.