PUC AGREGATE S.R.L.

CUI: 48675657 J2023003567125 SRL Cluj, Sat Bonţida, Comuna Bonţida
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48675657
Cod înmatriculare J2023003567125
EUID ROONRC.J2023003567125
Data înmatriculării 2023-08-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 12 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Bonţida, Comuna Bonţida, MIHAI EMINESCU, 137, 407105

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Bonţida, Comuna Bonţida
Stradă: MIHAI EMINESCU
Număr: 137
Cod poștal: 407105

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 25.000 RON 25.000 RON 56.579 RON −31.829 RON −31.579 RON 180.910 RON 14.774 RON 166.136 RON −31.629 RON 212.539 RON 79.800 RON 44.312 RON 0 RON 0 RON 1
2024 4.196.083 RON 4.310.240 RON 3.555.878 RON 627.744 RON 754.362 RON 2.107.764 RON 444.382 RON 1.663.382 RON 596.115 RON 1.511.649 RON 67.690 RON 1.642.155 RON 0 RON 0 RON 7
2025 3.801.907 RON 3.954.092 RON 3.861.687 RON 70.548 RON 92.405 RON 3.298.761 RON 1.424.781 RON 1.873.980 RON 666.663 RON 2.699.788 RON 27.910 RON 1.679.508 RON 0 RON 67.690 RON 12
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POP RAREȘ-CIPRIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 81.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,80 M RON
Rezultat Net 2025
70,5 K RON
Total Active 2025
3,30 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 25,0 K RON 4,20 M RON 3,80 M RON
Venituri totale 25,0 K RON 4,31 M RON 3,95 M RON
Cheltuieli totale 56,6 K RON 3,56 M RON 3,86 M RON
Rezultat net −31,8 K RON 627,7 K RON 70,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,45 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,69 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,68 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,22 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,42 M RON (43.2%)
Active circulante1,87 M RON (56.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri27,9 K RON
Creanțe1,68 M RON
Numerar166,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 136,22
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 2,26
Durata încasare (zile) 161

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,4%
Marjă netă
1,9%
ROA
2,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 212,5 K RON 180,9 K RON 117,5%
2024 1,51 M RON 2,11 M RON 71,7%
2025 2,70 M RON 3,30 M RON 81,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 25,0 K RON 4,20 M RON 3,80 M RON ▼ 9,4%
Rezultat net −31,8 K RON 627,7 K RON 70,5 K RON ▼ 88,8%
Total active 180,9 K RON 2,11 M RON 3,30 M RON ▲ 56,5%
Capitaluri proprii −31,6 K RON 596,1 K RON 666,7 K RON ▲ 11,8%
Datorii totale 212,5 K RON 1,51 M RON 2,70 M RON ▲ 78,6%
Lichiditate curentă 0,78 1,10 0,69 ▼ 36,9%
Marjă netă (%) -127,32 14,96 1,86 ▼ 87,6%
Scor bonitate 24 80 43 ▼ 46,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (70,5 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,45 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 81.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.