AGDIS FR S.R.L.

CUI: 48579129 J2023002957352 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48579129
Cod înmatriculare J2023002957352
EUID ROONRC.J2023002957352
Data înmatriculării 2023-08-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, OVIDIU, E7, A, 4, 19, 300295

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: OVIDIU
Bloc: E7
Scară: A
Etaj: 4
Apartament: 19
Cod poștal: 300295

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 102.055 RON 102.055 RON 91.325 RON 8.940 RON 10.730 RON 39.805 RON 6.128 RON 33.677 RON 9.940 RON 29.865 RON 0 RON 33.010 RON 0 RON 0 RON 1
2024 171.231 RON 171.533 RON 125.368 RON 44.707 RON 46.165 RON 142.847 RON 98.936 RON 43.911 RON 54.647 RON 88.200 RON 29 RON 3.834 RON 0 RON 0 RON 1
2025 246.822 RON 246.833 RON 171.029 RON 73.458 RON 75.804 RON 139.798 RON 98.334 RON 41.464 RON 74.658 RON 65.140 RON 9 RON 3.742 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NICA PETRU-ADRIAN
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
246,8 K RON
Rezultat Net 2025
73,5 K RON
Total Active 2025
139,8 K RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 102,1 K RON 171,2 K RON 246,8 K RON
Venituri totale 102,1 K RON 171,5 K RON 246,8 K RON
Cheltuieli totale 91,3 K RON 125,4 K RON 171,0 K RON
Rezultat net 8,9 K RON 44,7 K RON 73,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 318,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,64 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,64 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,58 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,15 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate98,3 K RON (70.3%)
Active circulante41,5 K RON (29.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri9 RON
Creanțe3,7 K RON
Numerar37,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 27.424,67
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 65,96
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
30,7%
Marjă netă
29,8%
ROA
52,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 29,9 K RON 39,8 K RON 75,0%
2024 88,2 K RON 142,8 K RON 61,7%
2025 65,1 K RON 139,8 K RON 46,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 102,1 K RON 171,2 K RON 246,8 K RON ▲ 44,1%
Rezultat net 8,9 K RON 44,7 K RON 73,5 K RON ▲ 64,3%
Total active 39,8 K RON 142,8 K RON 139,8 K RON ▼ 2,1%
Capitaluri proprii 9,9 K RON 54,6 K RON 74,7 K RON ▲ 36,6%
Datorii totale 29,9 K RON 88,2 K RON 65,1 K RON ▼ 26,1%
Lichiditate curentă 1,13 0,50 0,64 ▲ 27,8%
Marjă netă (%) 8,76 26,11 29,76 ▲ 14,0%
Scor bonitate 62 68 83 ▲ 22,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (73,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 318,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.