DAVID ESTATES S.R.L.
CUI: 48704639
J2023002918135
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48704639
Cod înmatriculare
J2023002918135
EUID
ROONRC.J2023002918135
Data înmatriculării
2023-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, TATAIA, 1, 900527
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
TATAIA
Număr:
1
Cod poștal:
900527
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 14.000 RON | 14.000 RON | 13.207 RON | 656 RON | 793 RON | 34.435 RON | 0 RON | 34.435 RON | 1.656 RON | 33.937 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.158 RON | 1 |
| 2024 | 109.000 RON | 111.295 RON | 54.849 RON | 47.596 RON | 56.446 RON | 3.413.064 RON | 3.390.428 RON | 22.636 RON | 49.252 RON | 3.368.785 RON | 0 RON | 10.038 RON | 0 RON | 4.973 RON | 1 |
| 2025 | 96.000 RON | 96.523 RON | 67.223 RON | 23.362 RON | 29.300 RON | 4.824.452 RON | 4.805.467 RON | 18.985 RON | 72.614 RON | 4.756.454 RON | 0 RON | 12.427 RON | 0 RON | 4.616 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISTRATE-SCRĂDEANU ADRIAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
96,0 K RON
Rezultat Net 2025
23,4 K RON
Total Active 2025
4,82 M RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,0 K RON | 109,0 K RON | 96,0 K RON |
| Venituri totale | 14,0 K RON | 111,3 K RON | 96,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,2 K RON | 54,8 K RON | 67,2 K RON |
| Rezultat net | 656 RON | 47,6 K RON | 23,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 155,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,81 M RON (99.6%)
Active circulante19,0 K RON (0.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,4 K RON
Numerar6,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,73 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,5%
Marjă netă
24,3%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 33,9 K RON | 34,4 K RON | 98,6% |
| 2024 | 3,37 M RON | 3,41 M RON | 98,7% |
| 2025 | 4,76 M RON | 4,82 M RON | 98,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,0 K RON | 109,0 K RON | 96,0 K RON | ▼ 11,9% |
| Rezultat net | 656 RON | 47,6 K RON | 23,4 K RON | ▼ 50,9% |
| Total active | 34,4 K RON | 3,41 M RON | 4,82 M RON | ▲ 41,4% |
| Capitaluri proprii | 1,7 K RON | 49,3 K RON | 72,6 K RON | ▲ 47,4% |
| Datorii totale | 33,9 K RON | 3,37 M RON | 4,76 M RON | ▲ 41,2% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 0,01 | 0,00 | ▼ 40,3% |
| Marjă netă (%) | 4,69 | 43,67 | 24,34 | ▼ 44,3% |
| Scor bonitate | 50 | 56 | 41 | ▼ 26,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (23,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 155,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.