HOTELURI RESTAURANTE SUD S.A.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Mangalia, LAVRION, 29, 905500, BIROU NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12.666.268 RON | 19.308.722 RON | 11.634.951 RON | 6.226.432 RON | 7.673.771 RON | 201.547.529 RON | 175.345.787 RON | 26.201.742 RON | 198.472.911 RON | 3.100.438 RON | 138.246 RON | 14.715.449 RON | 0 RON | 25.820 RON | 3 |
| 2025 | 15.693.359 RON | 17.420.131 RON | 11.751.506 RON | 4.653.868 RON | 5.668.625 RON | 206.007.971 RON | 170.755.550 RON | 35.252.421 RON | 203.126.778 RON | 2.890.662 RON | 138.246 RON | 17.764.191 RON | 0 RON | 9.469 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,67 M RON | 15,69 M RON |
| Venituri totale | 19,31 M RON | 17,42 M RON |
| Cheltuieli totale | 11,63 M RON | 11,75 M RON |
| Rezultat net | 6,23 M RON | 4,65 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 18,72 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12,20 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 12,15 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,46 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 71,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 113,52 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,88 |
| Durata încasare (zile) | 413 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,10 M RON | 201,55 M RON | 1,5% |
| 2025 | 2,89 M RON | 206,01 M RON | 1,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,67 M RON | 15,69 M RON | ▲ 23,9% |
| Rezultat net | 6,23 M RON | 4,65 M RON | ▼ 25,3% |
| Total active | 201,55 M RON | 206,01 M RON | ▲ 2,2% |
| Capitaluri proprii | 198,47 M RON | 203,13 M RON | ▲ 2,3% |
| Datorii totale | 3,10 M RON | 2,89 M RON | ▼ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 8,45 | 12,20 | ▲ 44,3% |
| Marjă netă (%) | 49,16 | 29,66 | ▼ 39,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,65 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (12.2), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,72 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.