NC CANAL LUXURI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Loc. Techirghiol, Oraş Techirghiol, Niculiţel, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 827.374 RON | 842.982 RON | 285.990 RON | 548.562 RON | 556.992 RON | 600.856 RON | 18.769 RON | 582.087 RON | 548.582 RON | 52.274 RON | 0 RON | 231.764 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 744.718 RON | 744.974 RON | 613.210 RON | 113.669 RON | 131.764 RON | 406.726 RON | 186.018 RON | 220.708 RON | 113.693 RON | 293.033 RON | 0 RON | 151.509 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 703.963 RON | 706.188 RON | 532.467 RON | 158.175 RON | 173.721 RON | 506.435 RON | 162.143 RON | 344.292 RON | 158.199 RON | 348.236 RON | 0 RON | 246.620 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 827,4 K RON | 744,7 K RON | 704,0 K RON |
| Venituri totale | 843,0 K RON | 745,0 K RON | 706,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 286,0 K RON | 613,2 K RON | 532,5 K RON |
| Rezultat net | 548,6 K RON | 113,7 K RON | 158,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 635,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,85 |
| Durata încasare (zile) | 128 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 52,3 K RON | 600,9 K RON | 8,7% |
| 2024 | 293,0 K RON | 406,7 K RON | 72,1% |
| 2025 | 348,2 K RON | 506,4 K RON | 68,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 827,4 K RON | 744,7 K RON | 704,0 K RON | ▼ 5,5% |
| Rezultat net | 548,6 K RON | 113,7 K RON | 158,2 K RON | ▲ 39,2% |
| Total active | 600,9 K RON | 406,7 K RON | 506,4 K RON | ▲ 24,5% |
| Capitaluri proprii | 548,6 K RON | 113,7 K RON | 158,2 K RON | ▲ 39,1% |
| Datorii totale | 52,3 K RON | 293,0 K RON | 348,2 K RON | ▲ 18,8% |
| Lichiditate curentă | 11,14 | 0,75 | 0,99 | ▲ 31,3% |
| Marjă netă (%) | 66,30 | 15,26 | 22,47 | ▲ 47,2% |
| Scor bonitate | 87 | 53 | 73 | ▲ 37,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (158,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.