APA-CANAL PĂULEȘTI S.R.L.
CUI: 49052550
J2023002470295
SRL
Prahova, Sat Găgeni, Comuna Păuleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49052550
Cod înmatriculare
J2023002470295
EUID
ROONRC.J2023002470295
Data înmatriculării
2023-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
11 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Găgeni, Comuna Păuleşti, Stroe Buzescu, 4, 107402
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Găgeni, Comuna Păuleşti
Stradă:
Stroe Buzescu
Număr:
4
Cod poștal:
107402
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.564.294 RON | 1.569.567 RON | 1.534.278 RON | 30.358 RON | 35.289 RON | 403.672 RON | 129.293 RON | 274.379 RON | 525.184 RON | 243.674 RON | 0 RON | 239.044 RON | 0 RON | 365.186 RON | 7 |
| 2025 | 2.193.167 RON | 2.406.511 RON | 2.861.463 RON | −454.952 RON | −454.952 RON | 713.902 RON | 146.301 RON | 567.601 RON | 570.232 RON | 248.937 RON | 209.706 RON | 125.717 RON | 0 RON | 105.267 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (3)
STOICA MANUELA
administrator
Comuna Filipeştii de Târg, Prahova, România
DECU COSTIN CĂTĂLIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
GHEORGHE GEORGIANA RAMONA
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4391 Activități de zidărie
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−454.952 RON)
Cifra de Afaceri 2025
2,19 M RON
Rezultat Net 2025
−455,0 K RON
Total Active 2025
713,9 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,56 M RON | 2,19 M RON |
| Venituri totale | 1,57 M RON | 2,41 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,53 M RON | 2,86 M RON |
| Rezultat net | 30,4 K RON | −455,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,82 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,28 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,44 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,93 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,87 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate146,3 K RON (20.5%)
Active circulante567,6 K RON (79.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri209,7 K RON
Creanțe125,7 K RON
Numerar232,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,46 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,45 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,7%
Marjă netă
-20,7%
ROA
-63,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 243,7 K RON | 403,7 K RON | 60,4% |
| 2025 | 248,9 K RON | 713,9 K RON | 34,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,56 M RON | 2,19 M RON | ▲ 40,2% |
| Rezultat net | 30,4 K RON | −455,0 K RON | ▼ 1.598,6% |
| Total active | 403,7 K RON | 713,9 K RON | ▲ 76,9% |
| Capitaluri proprii | 525,2 K RON | 570,2 K RON | ▲ 8,6% |
| Datorii totale | 243,7 K RON | 248,9 K RON | ▲ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 2,28 | ▲ 102,5% |
| Marjă netă (%) | 1,94 | -20,74 | ▼ 1.169,1% |
| Scor bonitate | 67 | 72 | ▲ 7,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.28), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,82 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.