AVG TRAVEL & SECURITY S.R.L.

CUI: 48686524 J2023001835031 SRL Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48686524
Cod înmatriculare J2023001835031
EUID ROONRC.J2023001835031
Data înmatriculării 2023-08-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Argeş, Municipiul Piteşti, LIBERTĂŢII, 21, 67B, A, 20, 110385

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Municipiul Piteşti
Stradă: LIBERTĂŢII
Număr: 21
Bloc: 67B
Scară: A
Apartament: 20
Cod poștal: 110385

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 5.800 RON 5.800 RON 13.845 RON −8.103 RON −8.045 RON 26.927 RON 0 RON 26.927 RON −7.903 RON 37.250 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2.420 RON 1
2024 31.361 RON 31.361 RON 55.817 RON −24.598 RON −24.456 RON 21.390 RON 11.327 RON 10.063 RON −32.501 RON 53.891 RON 0 RON 5.000 RON 0 RON 0 RON 1
2025 10.443 RON 18.443 RON 17.311 RON 1.071 RON 1.132 RON 14.257 RON 833 RON 13.424 RON −31.430 RON 45.687 RON 0 RON 5.450 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANGHEL MIHAI
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−31.430 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 320.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
10,4 K RON
Rezultat Net 2025
1,1 K RON
Total Active 2025
14,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 5,8 K RON 31,4 K RON 10,4 K RON
Venituri totale 5,8 K RON 31,4 K RON 18,4 K RON
Cheltuieli totale 13,8 K RON 55,8 K RON 17,3 K RON
Rezultat net −8,1 K RON −24,6 K RON 1,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 20,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−31.430 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,29 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,29 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,17 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,31 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate833 RON (5.8%)
Active circulante13,4 K RON (94.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe5,5 K RON
Numerar8,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,92
Durata încasare (zile) 191

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
10,8%
Marjă netă
10,3%
ROA
7,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 37,3 K RON 26,9 K RON 138,3%
2024 53,9 K RON 21,4 K RON 251,9%
2025 45,7 K RON 14,3 K RON 320,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 5,8 K RON 31,4 K RON 10,4 K RON ▼ 66,7%
Rezultat net −8,1 K RON −24,6 K RON 1,1 K RON ▲ 104,4%
Total active 26,9 K RON 21,4 K RON 14,3 K RON ▼ 33,3%
Capitaluri proprii −7,9 K RON −32,5 K RON −31,4 K RON ▲ 3,3%
Datorii totale 37,3 K RON 53,9 K RON 45,7 K RON ▼ 15,2%
Lichiditate curentă 0,72 0,19 0,29 ▲ 57,4%
Marjă netă (%) -139,71 -78,43 10,26 ▲ 113,1%
Scor bonitate 24 19 50 ▲ 163,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 320.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.