TIMAR TMD GRUP 74 SRL
CUI: 16022501
J2003001728030
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16022501
Cod înmatriculare
J2003001728030
EUID
ROONRC.J2003001728030
Data înmatriculării
2003-12-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, Str. NEGRU VODĂ, E8, C, 1, 5, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Sector:
0
Stradă:
Str. NEGRU VODĂ
Bloc:
E8
Scară:
C
Etaj:
1
Apartament:
5
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.026.075 RON | 1.026.163 RON | 812.566 RON | 187.139 RON | 213.597 RON | 1.274.099 RON | 50.179 RON | 1.223.920 RON | 162.189 RON | 1.142.254 RON | 466.773 RON | 721.180 RON | −5.618 RON | 24.726 RON | 4 |
| 2025 | 843.745 RON | 843.782 RON | 862.769 RON | −40.126 RON | −18.987 RON | 1.327.373 RON | 35.384 RON | 1.291.989 RON | 64.617 RON | 1.287.742 RON | 469.036 RON | 761.601 RON | −5.998 RON | 18.988 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRACHE TITEL
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 1811 Tipărirea ziarelor
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 1814 Legătorie și servicii conexe
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 4521 Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu
- 4545 Alte lucrări de finisare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7487 Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−40.126 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
843,7 K RON
Rezultat Net 2025
−40,1 K RON
Total Active 2025
1,33 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,03 M RON | 843,7 K RON |
| Venituri totale | 1,03 M RON | 843,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 812,6 K RON | 862,8 K RON |
| Rezultat net | 187,1 K RON | −40,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 661,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,4 K RON (2.7%)
Active circulante1,29 M RON (97.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri469,0 K RON
Creanțe761,6 K RON
Numerar61,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,80 |
| Durata stocaj (zile) | 203 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,11 |
| Durata încasare (zile) | 330 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,3%
Marjă netă
-4,8%
ROA
-3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,14 M RON | 1,27 M RON | 89,7% |
| 2025 | 1,29 M RON | 1,33 M RON | 97,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,03 M RON | 843,7 K RON | ▼ 17,8% |
| Rezultat net | 187,1 K RON | −40,1 K RON | ▼ 121,4% |
| Total active | 1,27 M RON | 1,33 M RON | ▲ 4,2% |
| Capitaluri proprii | 162,2 K RON | 64,6 K RON | ▼ 60,2% |
| Datorii totale | 1,14 M RON | 1,29 M RON | ▲ 12,7% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 1,00 | ▼ 6,4% |
| Marjă netă (%) | 18,24 | -4,76 | ▼ 126,1% |
| Scor bonitate | 67 | 30 | ▼ 55,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 97% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.