HOME SPA BALI MASSAGE S.R.L.

CUI: 47827927 J2023001805230 SRL Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47827927
Cod înmatriculare J2023001805230
EUID ROONRC.J2023001805230
Data înmatriculării 2023-03-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 17 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, VÂRTEJULUI, 2, Pipera Lot 1/1, C3, in suprafata de 124 mp., parter si etaj.

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Voluntari
Stradă: VÂRTEJULUI
Număr: 2
Completare adresă: Pipera Lot 1/1, C3, in suprafata de 124 mp., parter si etaj.

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 40.101 RON −40.101 RON −40.101 RON 5.559 RON 5.417 RON 142 RON −39.901 RON 45.460 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 298.334 RON 298.334 RON 299.506 RON −4.175 RON −1.172 RON 39.045 RON 3.250 RON 35.795 RON −44.076 RON 83.121 RON 0 RON 6.700 RON 0 RON 0 RON 4
2025 1.050.589 RON 1.300.589 RON 1.212.357 RON 62.881 RON 88.232 RON 420.571 RON 376.964 RON 43.607 RON 18.805 RON 409.236 RON 0 RON 17.414 RON 0 RON 7.470 RON 17
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TURGUTOGLU HALIT DORUK
administrator
ANKARA, Turcia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

Vezi toate (12 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 97.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,05 M RON
Rezultat Net 2025
62,9 K RON
Total Active 2025
420,6 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 298,3 K RON 1,05 M RON
Venituri totale 0 RON 298,3 K RON 1,30 M RON
Cheltuieli totale 40,1 K RON 299,5 K RON 1,21 M RON
Rezultat net −40,1 K RON −4,2 K RON 62,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,50 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,11 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,03 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate377,0 K RON (89.6%)
Active circulante43,6 K RON (10.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe17,4 K RON
Numerar26,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 60,33
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,4%
Marjă netă
6,0%
ROA
15,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 45,5 K RON 5,6 K RON 817,8%
2024 83,1 K RON 39,0 K RON 212,9%
2025 409,2 K RON 420,6 K RON 97,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 298,3 K RON 1,05 M RON ▲ 252,2%
Rezultat net −40,1 K RON −4,2 K RON 62,9 K RON ▲ 1.606,1%
Total active 5,6 K RON 39,0 K RON 420,6 K RON ▲ 977,1%
Capitaluri proprii −39,9 K RON −44,1 K RON 18,8 K RON ▲ 142,7%
Datorii totale 45,5 K RON 83,1 K RON 409,2 K RON ▲ 392,3%
Lichiditate curentă 0,00 0,43 0,11 ▼ 75,2%
Marjă netă (%) – -1,40 5,99 ▲ 527,9%
Scor bonitate 22 27 51 ▲ 88,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (62,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,50 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 97.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.