COTHERM ROMANIA S.R.L.

CUI: 48568472 J2023001716297 SRL Prahova, Comuna Ariceştii Rahtivani

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48568472

Cod înmatriculare J2023001716297

EUID ROONRC.J2023001716297

Data înmatriculării 2023-08-01

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 3 ani

Salariați (2025) 11 angajați

Adresă

România, Prahova, Comuna Ariceştii Rahtivani, Milano, 8, 107025

Țară: România

Județ: Prahova

Localitate: Comuna Ariceştii Rahtivani

Stradă: Milano

Număr: 8

Cod poștal: 107025

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2023	0 RON	0 RON	142.842 RON	−142.842 RON	−142.842 RON	101.111 RON	0 RON	101.111 RON	−42.842 RON	147.091 RON	0 RON	1.311 RON	3.138 RON	0
2024	17.693 RON	450.766 RON	3.943.471 RON	−3.492.705 RON	−3.492.705 RON	9.384.693 RON	5.082.062 RON	4.302.631 RON	−3.335.547 RON	12.748.428 RON	1.232.018 RON	402.581 RON	37.355 RON	7
2025	3.740.352 RON	4.382.699 RON	8.441.375 RON	−4.058.676 RON	−4.058.676 RON	13.185.203 RON	9.438.895 RON	3.746.308 RON	11.145.377 RON	2.015.210 RON	1.417.589 RON	1.675.129 RON	25.168 RON	11

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FOUROT JÉRÔME MARIE JACQUES

administrator

EL JADIDA, Maroc

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.058.676 RON)

Cifra de Afaceri 2025

3,74 M RON

Rezultat Net 2025

−4,06 M RON

Total Active 2025

13,19 M RON

Scor Bonitate

67/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 67/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	17,7 K RON	3,74 M RON
Venituri totale	0 RON	450,8 K RON	4,38 M RON
Cheltuieli totale	142,8 K RON	3,94 M RON	8,44 M RON
Rezultat net	−142,8 K RON	−3,49 M RON	−4,06 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,99 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,86	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	1,16	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,32	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	6,54	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate9,44 M RON (71.6%)

Active circulante3,75 M RON (28.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,42 M RON

Creanțe1,68 M RON

Numerar653,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	2,64
Durata stocaj (zile)	138
Rotație creanțe (ori/an)	2,23
Durata încasare (zile)	164

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-108,5%

Marjă netă

-108,5%

ROA

-30,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	147,1 K RON	101,1 K RON	145,5%
2024	12,75 M RON	9,38 M RON	135,8%
2025	2,02 M RON	13,19 M RON	15,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	17,7 K RON	3,74 M RON	▲ 21.040,3%
Rezultat net	−142,8 K RON	−3,49 M RON	−4,06 M RON	▼ 16,2%
Total active	101,1 K RON	9,38 M RON	13,19 M RON	▲ 40,5%
Capitaluri proprii	−42,8 K RON	−3,34 M RON	11,15 M RON	▲ 434,1%
Datorii totale	147,1 K RON	12,75 M RON	2,02 M RON	▼ 84,2%
Lichiditate curentă	0,69	0,34	1,86	▲ 450,8%
Marjă netă (%)	–	-19.740,60	-108,51	▲ 99,5%
Scor bonitate	27	12	67	▲ 458,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
•Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,99 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.