DESTRES COMPANY S.R.L.
CUI: 48112130
J2023001556132
SRL
Constanţa, Loc. Ovidiu, Oraş Ovidiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48112130
Cod înmatriculare
J2023001556132
EUID
ROONRC.J2023001556132
Data înmatriculării
2023-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Ovidiu, Oraş Ovidiu, CĂMINULUI, 63, 905900, CAM.1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Ovidiu, Oraş Ovidiu
Stradă:
CĂMINULUI
Număr:
63
Cod poștal:
905900
Completare adresă:
CAM.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 299.687 RON | 299.751 RON | 252.223 RON | 44.535 RON | 47.528 RON | 81.580 RON | 2.235 RON | 79.345 RON | 44.735 RON | 36.845 RON | 33.327 RON | 23.828 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.238.063 RON | 1.244.794 RON | 1.035.937 RON | 179.373 RON | 208.857 RON | 358.193 RON | 19.018 RON | 339.175 RON | 224.109 RON | 138.639 RON | 74.329 RON | 78.947 RON | 0 RON | 4.555 RON | 4 |
| 2025 | 935.835 RON | 940.809 RON | 1.140.236 RON | −220.664 RON | −199.427 RON | 189.447 RON | 16.372 RON | 173.075 RON | −81.577 RON | 271.024 RON | 45.031 RON | 102.124 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARDELEANU ANTONIO
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5210 Depozitări
- 5310 Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 5914 Proiecția de filme cinematografice
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−81.577 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−220.664 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 143.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
935,8 K RON
Rezultat Net 2025
−220,7 K RON
Total Active 2025
189,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,7 K RON | 1,24 M RON | 935,8 K RON |
| Venituri totale | 299,8 K RON | 1,24 M RON | 940,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 252,2 K RON | 1,04 M RON | 1,14 M RON |
| Rezultat net | 44,5 K RON | 179,4 K RON | −220,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,46 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−81.577 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,4 K RON (8.6%)
Active circulante173,1 K RON (91.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,0 K RON
Creanțe102,1 K RON
Numerar25,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,78 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,16 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,3%
Marjă netă
-23,6%
ROA
-116,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 36,8 K RON | 81,6 K RON | 45,2% |
| 2024 | 138,6 K RON | 358,2 K RON | 38,7% |
| 2025 | 271,0 K RON | 189,4 K RON | 143,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,7 K RON | 1,24 M RON | 935,8 K RON | ▼ 24,4% |
| Rezultat net | 44,5 K RON | 179,4 K RON | −220,7 K RON | ▼ 223,0% |
| Total active | 81,6 K RON | 358,2 K RON | 189,4 K RON | ▼ 47,1% |
| Capitaluri proprii | 44,7 K RON | 224,1 K RON | −81,6 K RON | ▼ 136,4% |
| Datorii totale | 36,8 K RON | 138,6 K RON | 271,0 K RON | ▲ 95,5% |
| Lichiditate curentă | 2,15 | 2,45 | 0,64 | ▼ 73,9% |
| Marjă netă (%) | 14,86 | 14,49 | -23,58 | ▼ 262,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 17 | ▼ 83,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,46 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.