SAMUEL AUTO S.R.L.

CUI: 48860263 J2023001518040 SRL Bacău, Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48860263
Cod înmatriculare J2023001518040
EUID ROONRC.J2023001518040
Data înmatriculării 2023-09-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bacău, Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu, Gării, 2, 607355

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu
Stradă: Gării
Număr: 2
Cod poștal: 607355

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 209.275 RON 209.667 RON 199.565 RON 8.051 RON 10.102 RON 90.602 RON 0 RON 90.602 RON 8.251 RON 122.820 RON 81.884 RON 0 RON 0 RON 40.469 RON 1
2024 1.250.573 RON 1.255.074 RON 1.238.897 RON 9.127 RON 16.177 RON 348.104 RON 0 RON 348.104 RON 17.378 RON 508.998 RON 323.543 RON −1.125 RON 0 RON 178.272 RON 1
2025 2.748.885 RON 2.751.365 RON 2.726.881 RON 19.715 RON 24.484 RON 511.220 RON 1.384 RON 509.836 RON 37.093 RON 599.251 RON 395.865 RON 28.516 RON 0 RON 125.124 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUDU EMANUEL-CODRUŢ
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 117.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,75 M RON
Rezultat Net 2025
19,7 K RON
Total Active 2025
511,2 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 209,3 K RON 1,25 M RON 2,75 M RON
Venituri totale 209,7 K RON 1,26 M RON 2,75 M RON
Cheltuieli totale 199,6 K RON 1,24 M RON 2,73 M RON
Rezultat net 8,1 K RON 9,1 K RON 19,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,94 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,85 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,19 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,85 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,4 K RON (0.3%)
Active circulante509,8 K RON (99.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri395,9 K RON
Creanțe28,5 K RON
Numerar85,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,94
Durata stocaj (zile) 53
Rotație creanțe (ori/an) 96,40
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,9%
Marjă netă
0,7%
ROA
3,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 122,8 K RON 90,6 K RON 135,6%
2024 509,0 K RON 348,1 K RON 146,2%
2025 599,3 K RON 511,2 K RON 117,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 209,3 K RON 1,25 M RON 2,75 M RON ▲ 119,8%
Rezultat net 8,1 K RON 9,1 K RON 19,7 K RON ▲ 116,0%
Total active 90,6 K RON 348,1 K RON 511,2 K RON ▲ 46,9%
Capitaluri proprii 8,3 K RON 17,4 K RON 37,1 K RON ▲ 113,4%
Datorii totale 122,8 K RON 509,0 K RON 599,3 K RON ▲ 17,7%
Lichiditate curentă 0,74 0,68 0,85 ▲ 24,4%
Marjă netă (%) 3,85 0,73 0,72 ▼ 1,4%
Scor bonitate 43 51 56 ▲ 9,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,94 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 117.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.