DAILY ENJOY TRAVEL S.R.L.
CUI: 48432712
J2023001493299
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48432712
Cod înmatriculare
J2023001493299
EUID
ROONRC.J2023001493299
Data înmatriculării
2023-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Neagoe Basarab, 39, PARTER, 4, 100164, CORP C1
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
Neagoe Basarab
Număr:
39
Etaj:
PARTER
Apartament:
4
Cod poștal:
100164
Completare adresă:
CORP C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 32.502 RON | 32.502 RON | 64.928 RON | −32.751 RON | −32.426 RON | 255.106 RON | 203.621 RON | 51.485 RON | −32.551 RON | 293.656 RON | 625 RON | 40.010 RON | 0 RON | 5.999 RON | 1 |
| 2024 | 130.919 RON | 130.924 RON | 192.750 RON | −63.135 RON | −61.826 RON | 220.637 RON | 159.111 RON | 61.526 RON | −95.686 RON | 321.696 RON | 76 RON | 36.603 RON | 0 RON | 5.373 RON | 1 |
| 2025 | 130.320 RON | 252.373 RON | 138.044 RON | 96.193 RON | 114.329 RON | 189.431 RON | 118.790 RON | 70.641 RON | 507 RON | 193.502 RON | 867 RON | 26.467 RON | 0 RON | 4.578 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU ȘTEFAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
130,3 K RON
Rezultat Net 2025
96,2 K RON
Total Active 2025
189,4 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,5 K RON | 130,9 K RON | 130,3 K RON |
| Venituri totale | 32,5 K RON | 130,9 K RON | 252,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,9 K RON | 192,8 K RON | 138,0 K RON |
| Rezultat net | −32,8 K RON | −63,1 K RON | 96,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 195,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate118,8 K RON (62.7%)
Active circulante70,6 K RON (37.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri867 RON
Creanțe26,5 K RON
Numerar43,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 150,31 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,92 |
| Durata încasare (zile) | 74 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
87,7%
Marjă netă
73,8%
ROA
50,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 293,7 K RON | 255,1 K RON | 115,1% |
| 2024 | 321,7 K RON | 220,6 K RON | 145,8% |
| 2025 | 193,5 K RON | 189,4 K RON | 102,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,5 K RON | 130,9 K RON | 130,3 K RON | ▼ 0,5% |
| Rezultat net | −32,8 K RON | −63,1 K RON | 96,2 K RON | ▲ 252,4% |
| Total active | 255,1 K RON | 220,6 K RON | 189,4 K RON | ▼ 14,1% |
| Capitaluri proprii | −32,6 K RON | −95,7 K RON | 507 RON | ▲ 100,5% |
| Datorii totale | 293,7 K RON | 321,7 K RON | 193,5 K RON | ▼ 39,8% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,19 | 0,37 | ▲ 90,9% |
| Marjă netă (%) | -100,77 | -48,22 | 73,81 | ▲ 253,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 56 | ▲ 107,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (96,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 195,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.