SIANIS DOC S.R.L.

CUI: 49068947 J2023001448154 SRL Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49068947
Cod înmatriculare J2023001448154
EUID ROONRC.J2023001448154
Data înmatriculării 2023-11-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, MIRON COSTIN, 5, 130144

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Municipiul Târgovişte
Stradă: MIRON COSTIN
Număr: 5
Cod poștal: 130144

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 67.450 RON 67.450 RON 8.511 RON 58.278 RON 58.939 RON 70.564 RON 0 RON 70.564 RON 58.478 RON 12.086 RON 0 RON 44.773 RON 0 RON 0 RON 1
2024 83.650 RON 83.650 RON 49.255 RON 28.641 RON 34.395 RON 111.288 RON 2.570 RON 108.718 RON 87.119 RON 24.169 RON 0 RON 76.310 RON 0 RON 0 RON 1
2025 182.057 RON 182.057 RON 160.745 RON 18.097 RON 21.312 RON 97.916 RON 10.744 RON 87.172 RON −24.784 RON 122.700 RON 0 RON 53.604 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEGULESCU ANA-MARIA-IULIANA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−24.784 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 125.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
182,1 K RON
Rezultat Net 2025
18,1 K RON
Total Active 2025
97,9 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 67,5 K RON 83,7 K RON 182,1 K RON
Venituri totale 67,5 K RON 83,7 K RON 182,1 K RON
Cheltuieli totale 8,5 K RON 49,3 K RON 160,7 K RON
Rezultat net 58,3 K RON 28,6 K RON 18,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 225,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−24.784 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,71 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,71 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,27 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,80 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate10,7 K RON (11%)
Active circulante87,2 K RON (89%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe53,6 K RON
Numerar33,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,40
Durata încasare (zile) 108

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
11,7%
Marjă netă
9,9%
ROA
18,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 12,1 K RON 70,6 K RON 17,1%
2024 24,2 K RON 111,3 K RON 21,7%
2025 122,7 K RON 97,9 K RON 125,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 67,5 K RON 83,7 K RON 182,1 K RON ▲ 117,6%
Rezultat net 58,3 K RON 28,6 K RON 18,1 K RON ▼ 36,8%
Total active 70,6 K RON 111,3 K RON 97,9 K RON ▼ 12,0%
Capitaluri proprii 58,5 K RON 87,1 K RON −24,8 K RON ▼ 128,4%
Datorii totale 12,1 K RON 24,2 K RON 122,7 K RON ▲ 407,7%
Lichiditate curentă 5,84 4,50 0,71 ▼ 84,2%
Marjă netă (%) 86,40 34,24 9,94 ▼ 71,0%
Scor bonitate 87 87 42 ▼ 51,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,1 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 225,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 125.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.