MANAGEMENT COTTAGE S.R.L.
CUI: 47521374
J2023001425407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47521374
Cod înmatriculare
J2023001425407
EUID
ROONRC.J2023001425407
Data înmatriculării
2023-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, FETEŞTI, 40, 4, 32556, 3, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
FETEŞTI
Număr:
40
Apartament:
4
Cod poștal:
32556
Completare adresă:
CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.497.597 RON | 3.498.097 RON | 2.150.283 RON | 1.295.674 RON | 1.347.814 RON | 1.404.286 RON | 13.221 RON | 1.391.065 RON | 1.296.474 RON | 107.935 RON | 5.988 RON | 1.190.586 RON | 0 RON | 123 RON | 1 |
| 2024 | 5.197.346 RON | 5.197.369 RON | 4.872.444 RON | 284.149 RON | 324.925 RON | 569.837 RON | 24.944 RON | 544.893 RON | 361.438 RON | 208.399 RON | 12.931 RON | 286.755 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 5.806.394 RON | 5.810.003 RON | 6.011.278 RON | −201.275 RON | −201.275 RON | 236.232 RON | 76.096 RON | 160.136 RON | −28.460 RON | 264.692 RON | 12.143 RON | 61.742 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SÎRBOIU NICOLETA-NARCISA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7420 Activități fotografice
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−28.460 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−201.275 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,81 M RON
Rezultat Net 2025
−201,3 K RON
Total Active 2025
236,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,50 M RON | 5,20 M RON | 5,81 M RON |
| Venituri totale | 3,50 M RON | 5,20 M RON | 5,81 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,15 M RON | 4,87 M RON | 6,01 M RON |
| Rezultat net | 1,30 M RON | 284,1 K RON | −201,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−28.460 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate76,1 K RON (32.2%)
Active circulante160,1 K RON (67.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,1 K RON
Creanțe61,7 K RON
Numerar86,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 478,17 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 94,04 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,5%
Marjă netă
-3,5%
ROA
-85,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 107,9 K RON | 1,40 M RON | 7,7% |
| 2024 | 208,4 K RON | 569,8 K RON | 36,6% |
| 2025 | 264,7 K RON | 236,2 K RON | 112,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,50 M RON | 5,20 M RON | 5,81 M RON | ▲ 11,7% |
| Rezultat net | 1,30 M RON | 284,1 K RON | −201,3 K RON | ▼ 170,8% |
| Total active | 1,40 M RON | 569,8 K RON | 236,2 K RON | ▼ 58,5% |
| Capitaluri proprii | 1,30 M RON | 361,4 K RON | −28,5 K RON | ▼ 107,9% |
| Datorii totale | 107,9 K RON | 208,4 K RON | 264,7 K RON | ▲ 27,0% |
| Lichiditate curentă | 12,89 | 2,61 | 0,61 | ▼ 76,9% |
| Marjă netă (%) | 37,04 | 5,47 | -3,47 | ▼ 163,4% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 24 | ▼ 70,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,14 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.