RR CONCEPT BUSINESS S.R.L.
CUI: 47895700
J2023001290351
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47895700
Cod înmatriculare
J2023001290351
EUID
ROONRC.J2023001290351
Data înmatriculării
2023-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, FELIX, 2A, B, Parter, AP. SAD BIROU 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
FELIX
Număr:
2A
Scară:
B
Etaj:
Parter
Completare adresă:
AP. SAD BIROU 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 45.138 RON | 45.138 RON | 22.509 RON | 19.080 RON | 22.629 RON | 275.401 RON | 232.702 RON | 42.699 RON | 19.280 RON | 256.121 RON | 0 RON | 39.540 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 23.912 RON | 23.913 RON | 43.095 RON | −19.182 RON | −19.182 RON | 237.858 RON | 202.016 RON | 35.842 RON | −3.380 RON | 241.238 RON | 0 RON | 35.568 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 16.679 RON | 197.096 RON | 192.122 RON | 4.194 RON | 4.974 RON | 93.931 RON | 73.549 RON | 20.382 RON | 814 RON | 108.117 RON | 0 RON | 11.089 RON | 0 RON | 15.000 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANTEA CRISTIAN-DARIUS-ILIE
administrator
Municipiul Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
16,7 K RON
Rezultat Net 2025
4,2 K RON
Total Active 2025
93,9 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,1 K RON | 23,9 K RON | 16,7 K RON |
| Venituri totale | 45,1 K RON | 23,9 K RON | 197,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,5 K RON | 43,1 K RON | 192,1 K RON |
| Rezultat net | 19,1 K RON | −19,2 K RON | 4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 117 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,5 K RON (78.3%)
Active circulante20,4 K RON (21.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,1 K RON
Numerar9,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,50 |
| Durata încasare (zile) | 243 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,8%
Marjă netă
25,2%
ROA
4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 256,1 K RON | 275,4 K RON | 93,0% |
| 2024 | 241,2 K RON | 237,9 K RON | 101,4% |
| 2025 | 108,1 K RON | 93,9 K RON | 115,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,1 K RON | 23,9 K RON | 16,7 K RON | ▼ 30,2% |
| Rezultat net | 19,1 K RON | −19,2 K RON | 4,2 K RON | ▲ 121,9% |
| Total active | 275,4 K RON | 237,9 K RON | 93,9 K RON | ▼ 60,5% |
| Capitaluri proprii | 19,3 K RON | −3,4 K RON | 814 RON | ▲ 124,1% |
| Datorii totale | 256,1 K RON | 241,2 K RON | 108,1 K RON | ▼ 55,2% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,15 | 0,19 | ▲ 26,9% |
| Marjă netă (%) | 42,27 | -80,22 | 25,15 | ▲ 131,4% |
| Scor bonitate | 48 | 12 | 56 | ▲ 366,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.