IC MEDIA S.R.L.
CUI: 47818481
J2023001220129
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47818481
Cod înmatriculare
J2023001220129
EUID
ROONRC.J2023001220129
Data înmatriculării
2023-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, DONATH, 4, 1, IV, 9
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
DONATH
Număr:
4
Scară:
1
Etaj:
IV
Apartament:
9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 298.441 RON | 298.687 RON | 212.717 RON | 82.993 RON | 85.970 RON | 120.782 RON | 0 RON | 120.782 RON | 83.193 RON | 37.589 RON | 6.425 RON | 13.694 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 344.050 RON | 348.189 RON | 279.672 RON | 64.004 RON | 68.517 RON | 184.197 RON | 0 RON | 184.197 RON | 64.204 RON | 119.993 RON | 0 RON | 11.820 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 293.794 RON | 299.573 RON | 281.599 RON | 13.694 RON | 17.974 RON | 297.583 RON | 151.920 RON | 145.663 RON | 13.934 RON | 283.649 RON | 0 RON | 20.164 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLIN IOANA CRISTINA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
293,8 K RON
Rezultat Net 2025
13,7 K RON
Total Active 2025
297,6 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,4 K RON | 344,1 K RON | 293,8 K RON |
| Venituri totale | 298,7 K RON | 348,2 K RON | 299,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 212,7 K RON | 279,7 K RON | 281,6 K RON |
| Rezultat net | 83,0 K RON | 64,0 K RON | 13,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 307,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate151,9 K RON (51.1%)
Active circulante145,7 K RON (48.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,2 K RON
Numerar125,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,57 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,1%
Marjă netă
4,7%
ROA
4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 37,6 K RON | 120,8 K RON | 31,1% |
| 2024 | 120,0 K RON | 184,2 K RON | 65,1% |
| 2025 | 283,6 K RON | 297,6 K RON | 95,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,4 K RON | 344,1 K RON | 293,8 K RON | ▼ 14,6% |
| Rezultat net | 83,0 K RON | 64,0 K RON | 13,7 K RON | ▼ 78,6% |
| Total active | 120,8 K RON | 184,2 K RON | 297,6 K RON | ▲ 61,6% |
| Capitaluri proprii | 83,2 K RON | 64,2 K RON | 13,9 K RON | ▼ 78,3% |
| Datorii totale | 37,6 K RON | 120,0 K RON | 283,6 K RON | ▲ 136,4% |
| Lichiditate curentă | 3,21 | 1,54 | 0,51 | ▼ 66,5% |
| Marjă netă (%) | 27,81 | 18,60 | 4,66 | ▼ 74,9% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 36 | ▼ 53,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 307,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.