DON QUIJOTE S.R.L.
CUI: 47862819
J2023001217350
SRL
Timiş, Sat Urseni, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47862819
Cod înmatriculare
J2023001217350
EUID
ROONRC.J2023001217350
Data înmatriculării
2023-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Urseni, Comuna Moşniţa Nouă, Leopardului, 2, 8
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Urseni, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
Leopardului
Număr:
2
Apartament:
8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.401.692 RON | 3.402.037 RON | 2.914.723 RON | 420.258 RON | 487.314 RON | 568.036 RON | 8.535 RON | 559.501 RON | 420.458 RON | 147.647 RON | 8.868 RON | 173.556 RON | 0 RON | 69 RON | 2 |
| 2024 | 8.373.136 RON | 8.376.017 RON | 7.825.333 RON | 472.536 RON | 550.684 RON | 980.695 RON | 169.622 RON | 811.073 RON | 850.168 RON | 166.482 RON | 0 RON | 742.317 RON | 0 RON | 35.955 RON | 5 |
| 2025 | 7.386.874 RON | 7.390.995 RON | 7.519.859 RON | −137.361 RON | −128.864 RON | 996.894 RON | 435.691 RON | 561.203 RON | 462.807 RON | 553.402 RON | 0 RON | 531.565 RON | 0 RON | 19.315 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
STĂNUȘ IOAN-ANDREI
administrator
Loc. Sebeş, Alba, România
LAZĂR SILVIU-DARIUS
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−137.361 RON)
Cifra de Afaceri 2025
7,39 M RON
Rezultat Net 2025
−137,4 K RON
Total Active 2025
996,9 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,40 M RON | 8,37 M RON | 7,39 M RON |
| Venituri totale | 3,40 M RON | 8,38 M RON | 7,39 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,91 M RON | 7,83 M RON | 7,52 M RON |
| Rezultat net | 420,3 K RON | 472,5 K RON | −137,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,01 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,80 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate435,7 K RON (43.7%)
Active circulante561,2 K RON (56.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe531,6 K RON
Numerar29,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,90 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,7%
Marjă netă
-1,9%
ROA
-13,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 147,6 K RON | 568,0 K RON | 26,0% |
| 2024 | 166,5 K RON | 980,7 K RON | 17,0% |
| 2025 | 553,4 K RON | 996,9 K RON | 55,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,40 M RON | 8,37 M RON | 7,39 M RON | ▼ 11,8% |
| Rezultat net | 420,3 K RON | 472,5 K RON | −137,4 K RON | ▼ 129,1% |
| Total active | 568,0 K RON | 980,7 K RON | 996,9 K RON | ▲ 1,7% |
| Capitaluri proprii | 420,5 K RON | 850,2 K RON | 462,8 K RON | ▼ 45,6% |
| Datorii totale | 147,6 K RON | 166,5 K RON | 553,4 K RON | ▲ 232,4% |
| Lichiditate curentă | 3,79 | 4,87 | 1,01 | ▼ 79,2% |
| Marjă netă (%) | 12,35 | 5,64 | -1,86 | ▼ 133,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 42 | ▼ 55,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,37 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.