ACT TOUR S.R.L.
CUI: 49323241
J2023001155520
SRL
Giurgiu, Sat Naipu, Comuna Ghimpaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49323241
Cod înmatriculare
J2023001155520
EUID
ROONRC.J2023001155520
Data înmatriculării
2023-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Naipu, Comuna Ghimpaţi, ISMARU, 1, 87097, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Naipu, Comuna Ghimpaţi
Stradă:
ISMARU
Număr:
1
Cod poștal:
87097
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 525.214 RON | 525.254 RON | 439.248 RON | 73.623 RON | 86.006 RON | 275.943 RON | 213.197 RON | 62.746 RON | 97.866 RON | 183.914 RON | 0 RON | 19.864 RON | 0 RON | 5.837 RON | 4 |
| 2025 | 467.541 RON | 468.166 RON | 541.752 RON | −85.510 RON | −73.586 RON | 210.926 RON | 157.728 RON | 53.198 RON | 12.356 RON | 198.570 RON | 0 RON | 17.659 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU MARILENA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−85.510 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
467,5 K RON
Rezultat Net 2025
−85,5 K RON
Total Active 2025
210,9 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 525,2 K RON | 467,5 K RON |
| Venituri totale | 525,3 K RON | 468,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 439,2 K RON | 541,8 K RON |
| Rezultat net | 73,6 K RON | −85,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 409,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate157,7 K RON (74.8%)
Active circulante53,2 K RON (25.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,7 K RON
Numerar35,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,48 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,7%
Marjă netă
-18,3%
ROA
-40,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 183,9 K RON | 275,9 K RON | 66,7% |
| 2025 | 198,6 K RON | 210,9 K RON | 94,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 525,2 K RON | 467,5 K RON | ▼ 11,0% |
| Rezultat net | 73,6 K RON | −85,5 K RON | ▼ 216,1% |
| Total active | 275,9 K RON | 210,9 K RON | ▼ 23,6% |
| Capitaluri proprii | 97,9 K RON | 12,4 K RON | ▼ 87,4% |
| Datorii totale | 183,9 K RON | 198,6 K RON | ▲ 8,0% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,27 | ▼ 21,5% |
| Marjă netă (%) | 14,02 | -18,29 | ▼ 230,5% |
| Scor bonitate | 60 | 18 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.