DELVIS CONCEPT S.R.L.

CUI: 47937423 J2023001146227 SRL Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47937423
Cod înmatriculare J2023001146227
EUID ROONRC.J2023001146227
Data înmatriculării 2023-04-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Nicolae Tonitza, 12

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Municipiul Iaşi
Stradă: Nicolae Tonitza
Număr: 12

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 174.991 RON 215.833 RON 270.989 RON −56.361 RON −55.156 RON 198.779 RON 161.370 RON 37.409 RON −56.161 RON 254.940 RON 3.240 RON 7.378 RON 0 RON 0 RON 2
2024 425.583 RON 500.018 RON 472.259 RON 19.566 RON 27.759 RON 197.486 RON 119.027 RON 78.459 RON −36.595 RON 234.081 RON 2.736 RON 36.000 RON 0 RON 0 RON 4
2025 403.930 RON 437.508 RON 393.480 RON 36.221 RON 44.028 RON 139.446 RON 79.691 RON 59.755 RON −374 RON 139.820 RON 4.179 RON 4.773 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VRÎNCEANU ELENA
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−374 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 100.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
403,9 K RON
Rezultat Net 2025
36,2 K RON
Total Active 2025
139,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 175,0 K RON 425,6 K RON 403,9 K RON
Venituri totale 215,8 K RON 500,0 K RON 437,5 K RON
Cheltuieli totale 271,0 K RON 472,3 K RON 393,5 K RON
Rezultat net −56,4 K RON 19,6 K RON 36,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 563,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−374 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,43 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,40 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,36 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate79,7 K RON (57.1%)
Active circulante59,8 K RON (42.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,2 K RON
Creanțe4,8 K RON
Numerar50,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 96,66
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) 84,63
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
10,9%
Marjă netă
9,0%
ROA
26,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 254,9 K RON 198,8 K RON 128,3%
2024 234,1 K RON 197,5 K RON 118,5%
2025 139,8 K RON 139,4 K RON 100,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 175,0 K RON 425,6 K RON 403,9 K RON ▼ 5,1%
Rezultat net −56,4 K RON 19,6 K RON 36,2 K RON ▲ 85,1%
Total active 198,8 K RON 197,5 K RON 139,4 K RON ▼ 29,4%
Capitaluri proprii −56,2 K RON −36,6 K RON −374 RON ▲ 99,0%
Datorii totale 254,9 K RON 234,1 K RON 139,8 K RON ▼ 40,3%
Lichiditate curentă 0,15 0,34 0,43 ▲ 27,5%
Marjă netă (%) -32,21 4,60 8,97 ▲ 95,0%
Scor bonitate 19 45 45 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (36,2 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 563,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 100.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.