UTOPIK CARP LAKE S.R.L.
CUI: 48075784
J2023001145057
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48075784
Cod înmatriculare
J2023001145057
EUID
ROONRC.J2023001145057
Data înmatriculării
2023-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, ION VIDU, 26, 410089
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
ION VIDU
Număr:
26
Cod poștal:
410089
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 1.040.236 RON | 1.106.511 RON | −66.275 RON | −66.275 RON | 4.977.390 RON | 4.113.036 RON | 864.354 RON | −66.075 RON | 5.045.113 RON | 497.030 RON | 261.590 RON | 0 RON | 1.648 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 2.567.420 RON | 2.959.108 RON | −391.688 RON | −391.688 RON | 12.590.586 RON | 9.429.417 RON | 3.161.169 RON | −457.763 RON | 13.050.852 RON | 229.508 RON | 2.629.751 RON | 0 RON | 2.503 RON | 4 |
| 2025 | 23.410 RON | 4.044.206 RON | 4.640.042 RON | −595.836 RON | −595.836 RON | 14.083.794 RON | 13.600.686 RON | 483.108 RON | −1.048.799 RON | 15.135.112 RON | 239.582 RON | 68.087 RON | 0 RON | 2.519 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TINCĂU TIBERIU-LUCIAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 0312 Pescuitul în ape dulci
- 0330 Activități anexe pescuitului și acvaculturii
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.048.799 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−595.836 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
23,4 K RON
Rezultat Net 2025
−595,8 K RON
Total Active 2025
14,08 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 23,4 K RON |
| Venituri totale | 1,04 M RON | 2,57 M RON | 4,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,11 M RON | 2,96 M RON | 4,64 M RON |
| Rezultat net | −66,3 K RON | −391,7 K RON | −595,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 31,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.048.799 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,60 M RON (96.6%)
Active circulante483,1 K RON (3.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri239,6 K RON
Creanțe68,1 K RON
Numerar175,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,10 |
| Durata stocaj (zile) | 3.736 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,34 |
| Durata încasare (zile) | 1.062 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2.545,2%
Marjă netă
-2.545,2%
ROA
-4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,05 M RON | 4,98 M RON | 101,4% |
| 2024 | 13,05 M RON | 12,59 M RON | 103,7% |
| 2025 | 15,14 M RON | 14,08 M RON | 107,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 23,4 K RON | – |
| Rezultat net | −66,3 K RON | −391,7 K RON | −595,8 K RON | ▼ 52,1% |
| Total active | 4,98 M RON | 12,59 M RON | 14,08 M RON | ▲ 11,9% |
| Capitaluri proprii | −66,1 K RON | −457,8 K RON | −1,05 M RON | ▼ 129,1% |
| Datorii totale | 5,05 M RON | 13,05 M RON | 15,14 M RON | ▲ 16,0% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,24 | 0,03 | ▼ 86,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | -2.545,22 | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 12 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 31,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.