THERMALIS TRAVEL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bihor, Sat Fughiu, Comuna Oşorhei, 513, 10, 417364
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 688.188 RON | 760.704 RON | 518.159 RON | 235.629 RON | 242.545 RON | 1.879.723 RON | 1.741.678 RON | 138.045 RON | 596.639 RON | 1.065.165 RON | 2.891 RON | 81.568 RON | 217.919 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 911.570 RON | 1.002.449 RON | 660.138 RON | 312.238 RON | 342.311 RON | 5.334.785 RON | 2.972.837 RON | 2.361.948 RON | 908.877 RON | 3.266.539 RON | 2.136 RON | 1.081.275 RON | 1.159.369 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 982.875 RON | 1.785.516 RON | 1.692.559 RON | 81.592 RON | 92.957 RON | 6.856.523 RON | 5.230.414 RON | 1.626.109 RON | 990.469 RON | 4.838.551 RON | 75.850 RON | 1.379.646 RON | 1.027.503 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5611 Restaurante
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Bihor, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5520 — Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Top format din 254 companii din județul Bihor. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 688,2 K RON | 911,6 K RON | 982,9 K RON |
| Venituri totale | 760,7 K RON | 1,00 M RON | 1,79 M RON |
| Cheltuieli totale | 518,2 K RON | 660,1 K RON | 1,69 M RON |
| Rezultat net | 235,6 K RON | 312,2 K RON | 81,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,96 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,71 |
| Durata încasare (zile) | 512 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,07 M RON | 1,88 M RON | 56,7% |
| 2024 | 3,27 M RON | 5,33 M RON | 61,2% |
| 2025 | 4,84 M RON | 6,86 M RON | 70,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 688,2 K RON | 911,6 K RON | 982,9 K RON | ▲ 7,8% |
| Rezultat net | 235,6 K RON | 312,2 K RON | 81,6 K RON | ▼ 73,9% |
| Total active | 1,88 M RON | 5,33 M RON | 6,86 M RON | ▲ 28,5% |
| Capitaluri proprii | 596,6 K RON | 908,9 K RON | 990,5 K RON | ▲ 9,0% |
| Datorii totale | 1,07 M RON | 3,27 M RON | 4,84 M RON | ▲ 48,1% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,72 | 0,34 | ▼ 53,5% |
| Marjă netă (%) | 34,24 | 34,25 | 8,30 | ▼ 75,8% |
| Scor bonitate | 60 | 73 | 50 | ▼ 31,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (81,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,16 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.