THE CES RENT S.R.L.

CUI: 49187700 J2023001097064 SRL Bistriţa-Năsăud, Loc. Beclean, Oraş Beclean
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49187700
Cod înmatriculare J2023001097064
EUID ROONRC.J2023001097064
Data înmatriculării 2023-11-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Beclean, Oraş Beclean, I. L. CARAGIALE, 8

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Loc. Beclean, Oraş Beclean
Stradă: I. L. CARAGIALE
Număr: 8

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 200 RON 0 RON 200 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 23.875 RON 23.887 RON 25.033 RON −1.146 RON −1.146 RON 16.426 RON 0 RON 16.426 RON −946 RON 17.372 RON 0 RON 9.857 RON 0 RON 0 RON 0
2025 170.806 RON 176.810 RON 34.819 RON 119.455 RON 141.991 RON 165.545 RON 0 RON 165.545 RON 118.509 RON 37.081 RON 0 RON 140.708 RON 9.955 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TALOȘ RAMONA DANA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
170,8 K RON
Rezultat Net 2025
119,5 K RON
Total Active 2025
165,5 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 23,9 K RON 170,8 K RON
Venituri totale 0 RON 23,9 K RON 176,8 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 25,0 K RON 34,8 K RON
Rezultat net 0 RON −1,1 K RON 119,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 235,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,46 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 4,46 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,67 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,46 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante165,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe140,7 K RON
Numerar24,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,21
Durata încasare (zile) 301

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
83,1%
Marjă netă
69,9%
ROA
72,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 0 RON 200 RON 0,0%
2024 17,4 K RON 16,4 K RON 105,8%
2025 37,1 K RON 165,5 K RON 22,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 23,9 K RON 170,8 K RON ▲ 615,4%
Rezultat net 0 RON −1,1 K RON 119,5 K RON ▲ 10.523,6%
Total active 200 RON 16,4 K RON 165,5 K RON ▲ 907,8%
Capitaluri proprii 200 RON −946 RON 118,5 K RON ▲ 12.627,4%
Datorii totale 0 RON 17,4 K RON 37,1 K RON ▲ 113,5%
Lichiditate curentă – 0,95 4,46 ▲ 372,2%
Marjă netă (%) – -4,80 69,94 ▲ 1.557,1%
Scor bonitate 47 17 100 ▲ 488,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (119,5 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (4.46), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 235,7 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.