OUTLETGRESIERV S.R.L.

CUI: 48973513 J2023000935301 SRL Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48973513
Cod înmatriculare J2023000935301
EUID ROONRC.J2023000935301
Data înmatriculării 2023-10-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, CAREIULUI, 160

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Municipiul Satu Mare
Stradă: CAREIULUI
Număr: 160

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 429 RON 31.329 RON 31.142 RON 151 RON 187 RON 148.795 RON 0 RON 148.795 RON 351 RON 148.444 RON 111.655 RON 10.057 RON 0 RON 0 RON 0
2024 184.275 RON 314.929 RON 323.062 RON −8.136 RON −8.133 RON 363.478 RON 0 RON 363.478 RON −7.785 RON 371.263 RON 330.894 RON 9.832 RON 0 RON 0 RON 1
2025 116.579 RON 177.285 RON 176.974 RON 174 RON 311 RON 350.520 RON 0 RON 350.520 RON −7.611 RON 358.131 RON 305.175 RON 7.033 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LĂPUȘAN VIORICA
administrator
Comuna Socond, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−7.611 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 102.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
116,6 K RON
Rezultat Net 2025
174 RON
Total Active 2025
350,5 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 429 RON 184,3 K RON 116,6 K RON
Venituri totale 31,3 K RON 314,9 K RON 177,3 K RON
Cheltuieli totale 31,1 K RON 323,1 K RON 177,0 K RON
Rezultat net 151 RON −8,1 K RON 174 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 216,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.611 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,98 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,98 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante350,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri305,2 K RON
Creanțe7,0 K RON
Numerar38,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,38
Durata stocaj (zile) 956
Rotație creanțe (ori/an) 16,58
Durata încasare (zile) 22

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 148,4 K RON 148,8 K RON 99,8%
2024 371,3 K RON 363,5 K RON 102,1%
2025 358,1 K RON 350,5 K RON 102,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 429 RON 184,3 K RON 116,6 K RON ▼ 36,7%
Rezultat net 151 RON −8,1 K RON 174 RON ▲ 102,1%
Total active 148,8 K RON 363,5 K RON 350,5 K RON ▼ 3,6%
Capitaluri proprii 351 RON −7,8 K RON −7,6 K RON ▲ 2,2%
Datorii totale 148,4 K RON 371,3 K RON 358,1 K RON ▼ 3,5%
Lichiditate curentă 1,00 0,98 0,98 ▼ 0,0%
Marjă netă (%) 35,20 -4,42 0,15 ▲ 103,4%
Scor bonitate 60 24 37 ▲ 54,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (174 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 216,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 102.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.