CREATIVE DELICE SRL
CUI: 31017762
J2023000835524
SRL
Giurgiu, Sat Remuş, Comuna Frăteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31017762
Cod înmatriculare
J2023000835524
EUID
ROONRC.J2023000835524
Data înmatriculării
2023-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Remuş, Comuna Frăteşti, ORIENTULUI, 5, 87082, Hala D4
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Remuş, Comuna Frăteşti
Stradă:
ORIENTULUI
Număr:
5
Cod poștal:
87082
Completare adresă:
Hala D4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.248.208 RON | 2.336.809 RON | 2.312.614 RON | 4.210 RON | 24.195 RON | 1.960.354 RON | 683.492 RON | 1.276.862 RON | 332.692 RON | 1.632.843 RON | 557.556 RON | 554.233 RON | 0 RON | 5.181 RON | 9 |
| 2024 | 2.198.245 RON | 2.346.605 RON | 2.584.196 RON | −237.591 RON | −237.591 RON | 1.903.046 RON | 640.018 RON | 1.263.028 RON | 595.102 RON | 1.308.043 RON | 618.658 RON | 481.198 RON | 0 RON | 99 RON | 10 |
| 2025 | 2.741.087 RON | 2.815.494 RON | 3.229.304 RON | −413.810 RON | −413.810 RON | 2.048.148 RON | 695.748 RON | 1.352.400 RON | 161.602 RON | 1.887.039 RON | 481.886 RON | 760.456 RON | 0 RON | 493 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLIN LILIANA - MIHAELA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−413.810 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,74 M RON
Rezultat Net 2025
−413,8 K RON
Total Active 2025
2,05 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,25 M RON | 2,20 M RON | 2,74 M RON |
| Venituri totale | 2,34 M RON | 2,35 M RON | 2,82 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,31 M RON | 2,58 M RON | 3,23 M RON |
| Rezultat net | 4,2 K RON | −237,6 K RON | −413,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,89 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate695,7 K RON (34%)
Active circulante1,35 M RON (66%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri481,9 K RON
Creanțe760,5 K RON
Numerar110,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,69 |
| Durata stocaj (zile) | 64 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,60 |
| Durata încasare (zile) | 101 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,1%
Marjă netă
-15,1%
ROA
-20,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,63 M RON | 1,96 M RON | 83,3% |
| 2024 | 1,31 M RON | 1,90 M RON | 68,7% |
| 2025 | 1,89 M RON | 2,05 M RON | 92,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,25 M RON | 2,20 M RON | 2,74 M RON | ▲ 24,7% |
| Rezultat net | 4,2 K RON | −237,6 K RON | −413,8 K RON | ▼ 74,2% |
| Total active | 1,96 M RON | 1,90 M RON | 2,05 M RON | ▲ 7,6% |
| Capitaluri proprii | 332,7 K RON | 595,1 K RON | 161,6 K RON | ▼ 72,8% |
| Datorii totale | 1,63 M RON | 1,31 M RON | 1,89 M RON | ▲ 44,3% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,97 | 0,72 | ▼ 25,8% |
| Marjă netă (%) | 0,19 | -10,81 | -15,10 | ▼ 39,7% |
| Scor bonitate | 50 | 42 | 30 | ▼ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,89 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.