DERMEPIL CS CLINIC S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Corbii Mari, Comuna Corbii Mari, Petrolului, 7, 137135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 399.088 RON | 399.089 RON | 502.082 RON | −109.367 RON | −102.993 RON | 147.525 RON | 65.869 RON | 81.656 RON | −91.632 RON | 239.157 RON | 14.366 RON | 58.707 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 388.330 RON | 476.030 RON | 310.930 RON | 155.475 RON | 165.100 RON | 132.645 RON | 85.073 RON | 47.572 RON | 63.843 RON | 68.802 RON | 14.566 RON | 15.669 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 399,1 K RON | 388,3 K RON |
| Venituri totale | 399,1 K RON | 476,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 502,1 K RON | 310,9 K RON |
| Rezultat net | −109,4 K RON | 155,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 377,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,93 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,66 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,78 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 239,2 K RON | 147,5 K RON | 162,1% |
| 2025 | 68,8 K RON | 132,6 K RON | 51,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 399,1 K RON | 388,3 K RON | ▼ 2,7% |
| Rezultat net | −109,4 K RON | 155,5 K RON | ▲ 242,2% |
| Total active | 147,5 K RON | 132,6 K RON | ▼ 10,1% |
| Capitaluri proprii | −91,6 K RON | 63,8 K RON | ▲ 169,7% |
| Datorii totale | 239,2 K RON | 68,8 K RON | ▼ 71,2% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,69 | ▲ 102,5% |
| Marjă netă (%) | -27,40 | 40,04 | ▲ 246,1% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | ▲ 284,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (155,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.