CAPONA MASTERIMOB S.R.L.

CUI: 41255672 J2023000803327 SRL Sibiu, Sat Veştem, Comuna Şelimbăr
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41255672
Cod înmatriculare J2023000803327
EUID ROONRC.J2023000803327
Data înmatriculării 2023-04-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Sibiu, Sat Veştem, Comuna Şelimbăr, 235, biroul 4

Țară: România
Județ: Sibiu
Localitate: Sat Veştem, Comuna Şelimbăr
Număr: 235
Completare adresă: biroul 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 270.262 RON 270.262 RON 322.448 RON −54.774 RON −52.186 RON 70.264 RON 0 RON 70.264 RON 33.735 RON 36.529 RON 38.177 RON 1.081 RON 0 RON 0 RON 1
2024 290.314 RON 290.314 RON 182.340 RON 105.129 RON 107.974 RON 181.908 RON 0 RON 181.908 RON 139.064 RON 42.844 RON 37.404 RON 6.280 RON 0 RON 0 RON 1
2025 297.192 RON 297.224 RON 223.311 RON 70.941 RON 73.913 RON 273.325 RON 0 RON 273.325 RON 210.005 RON 63.320 RON 76.112 RON 6.280 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FLOREA POMPILIUS
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
297,2 K RON
Rezultat Net 2025
70,9 K RON
Total Active 2025
273,3 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 270,3 K RON 290,3 K RON 297,2 K RON
Venituri totale 270,3 K RON 290,3 K RON 297,2 K RON
Cheltuieli totale 322,4 K RON 182,3 K RON 223,3 K RON
Rezultat net −54,8 K RON 105,1 K RON 70,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 312,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,32 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,11 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 3,02 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,32 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante273,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri76,1 K RON
Creanțe6,3 K RON
Numerar190,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,90
Durata stocaj (zile) 94
Rotație creanțe (ori/an) 47,32
Durata încasare (zile) 8

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
24,9%
Marjă netă
23,9%
ROA
26,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 36,5 K RON 70,3 K RON 52,0%
2024 42,8 K RON 181,9 K RON 23,6%
2025 63,3 K RON 273,3 K RON 23,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 270,3 K RON 290,3 K RON 297,2 K RON ▲ 2,4%
Rezultat net −54,8 K RON 105,1 K RON 70,9 K RON ▼ 32,5%
Total active 70,3 K RON 181,9 K RON 273,3 K RON ▲ 50,3%
Capitaluri proprii 33,7 K RON 139,1 K RON 210,0 K RON ▲ 51,0%
Datorii totale 36,5 K RON 42,8 K RON 63,3 K RON ▲ 47,8%
Lichiditate curentă 1,92 4,25 4,32 ▲ 1,7%
Marjă netă (%) -20,27 36,21 23,87 ▼ 34,1%
Scor bonitate 54 100 87 ▼ 13,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (70,9 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (4.32), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 312,9 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.