CAD-R SELL S.R.L.
CUI: 48580352
J2023000707061
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48580352
Cod înmatriculare
J2023000707061
EUID
ROONRC.J2023000707061
Data înmatriculării
2023-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, ANDREI MUREŞANU, 6, B, 27, 420106
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
ANDREI MUREŞANU
Număr:
6
Scară:
B
Apartament:
27
Cod poștal:
420106
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 25.959 RON | 26.733 RON | 32.629 RON | −6.163 RON | −5.896 RON | 16.163 RON | 233 RON | 15.930 RON | −5.963 RON | 22.126 RON | 10.032 RON | −254 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 43.667 RON | 43.667 RON | 61.909 RON | −18.675 RON | −18.242 RON | 17.389 RON | 78 RON | 17.311 RON | −24.638 RON | 42.027 RON | 9.189 RON | 994 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 69.152 RON | 69.152 RON | 55.427 RON | 11.529 RON | 13.725 RON | 23.745 RON | 0 RON | 23.745 RON | −13.108 RON | 36.853 RON | 12.929 RON | 2.514 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂUCESCU DENISA IULIA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1423 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1429 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−13.108 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 155.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
69,2 K RON
Rezultat Net 2025
11,5 K RON
Total Active 2025
23,7 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,0 K RON | 43,7 K RON | 69,2 K RON |
| Venituri totale | 26,7 K RON | 43,7 K RON | 69,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,6 K RON | 61,9 K RON | 55,4 K RON |
| Rezultat net | −6,2 K RON | −18,7 K RON | 11,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 89,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.108 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,9 K RON
Creanțe2,5 K RON
Numerar8,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,35 |
| Durata stocaj (zile) | 68 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,51 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,9%
Marjă netă
16,7%
ROA
48,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 22,1 K RON | 16,2 K RON | 136,9% |
| 2024 | 42,0 K RON | 17,4 K RON | 241,7% |
| 2025 | 36,9 K RON | 23,7 K RON | 155,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,0 K RON | 43,7 K RON | 69,2 K RON | ▲ 58,4% |
| Rezultat net | −6,2 K RON | −18,7 K RON | 11,5 K RON | ▲ 161,7% |
| Total active | 16,2 K RON | 17,4 K RON | 23,7 K RON | ▲ 36,6% |
| Capitaluri proprii | −6,0 K RON | −24,6 K RON | −13,1 K RON | ▲ 46,8% |
| Datorii totale | 22,1 K RON | 42,0 K RON | 36,9 K RON | ▼ 12,3% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,41 | 0,64 | ▲ 56,4% |
| Marjă netă (%) | -23,74 | -42,77 | 16,67 | ▲ 139,0% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 60 | ▲ 215,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 89,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 155.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.