AQUA TRANSALPINA S.R.L.
CUI: 48281695
J2023000595011
SRL
Alba, Sat Tău Bistra, Comuna Şugag
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48281695
Cod înmatriculare
J2023000595011
EUID
ROONRC.J2023000595011
Data înmatriculării
2023-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Alba, Sat Tău Bistra, Comuna Şugag, Mirașului, 1A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 26.253 RON | −26.253 RON | −26.253 RON | 57.061 RON | 0 RON | 57.061 RON | −26.053 RON | 83.114 RON | 0 RON | 54.999 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 162.118 RON | 177.963 RON | 172.926 RON | 3.415 RON | 5.037 RON | 1.213.308 RON | 439.340 RON | 773.968 RON | −22.638 RON | 235.946 RON | 0 RON | 192.785 RON | 1.000.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.559.047 RON | 2.757.230 RON | 1.246.122 RON | 1.402.329 RON | 1.511.108 RON | 3.594.441 RON | 3.017.510 RON | 576.931 RON | 1.632.274 RON | 962.439 RON | 141.185 RON | 419.990 RON | 1.000.000 RON | 272 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
LORINCZ EDWARD RÂKOCY
administrator
Loc. Sebeş, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,56 M RON
Rezultat Net 2025
1,40 M RON
Total Active 2025
3,59 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 162,1 K RON | 1,56 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 178,0 K RON | 2,76 M RON |
| Cheltuieli totale | 26,3 K RON | 172,9 K RON | 1,25 M RON |
| Rezultat net | −26,3 K RON | 3,4 K RON | 1,40 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,73 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,02 M RON (83.9%)
Active circulante576,9 K RON (16.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri141,2 K RON
Creanțe420,0 K RON
Numerar15,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,04 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,71 |
| Durata încasare (zile) | 98 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
96,9%
Marjă netă
90,0%
ROA
39,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 83,1 K RON | 57,1 K RON | 145,7% |
| 2024 | 235,9 K RON | 1,21 M RON | 19,5% |
| 2025 | 962,4 K RON | 3,59 M RON | 26,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 162,1 K RON | 1,56 M RON | ▲ 861,7% |
| Rezultat net | −26,3 K RON | 3,4 K RON | 1,40 M RON | ▲ 40.963,8% |
| Total active | 57,1 K RON | 1,21 M RON | 3,59 M RON | ▲ 196,3% |
| Capitaluri proprii | −26,1 K RON | −22,6 K RON | 1,63 M RON | ▲ 7.310,3% |
| Datorii totale | 83,1 K RON | 235,9 K RON | 962,4 K RON | ▲ 307,9% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 3,28 | 0,60 | ▼ 81,7% |
| Marjă netă (%) | – | 2,11 | 89,95 | ▲ 4.163,0% |
| Scor bonitate | 27 | 62 | 73 | ▲ 17,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,40 M RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,13 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.