THERMONEX LIMITED S.R.L.

CUI: 47930875 J2023000576043 SRL Bacău, Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47930875
Cod înmatriculare J2023000576043
EUID ROONRC.J2023000576043
Data înmatriculării 2023-04-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bacău, Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti, Şupanului, 84, 605200

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti
Stradă: Şupanului
Număr: 84
Cod poștal: 605200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 602.969 RON 602.971 RON 658.369 RON −68.257 RON −55.398 RON 246.656 RON 0 RON 246.656 RON −60.835 RON 307.491 RON 217.587 RON 14 RON 0 RON 0 RON 1
2025 1.149.026 RON 1.149.126 RON 1.250.291 RON −101.165 RON −101.165 RON 216.926 RON 0 RON 216.926 RON −162.001 RON 378.927 RON 184.698 RON 400 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BUCI IOAN-CARLOS
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−162.001 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−101.165 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 174.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,15 M RON
Rezultat Net 2025
−101,2 K RON
Total Active 2025
216,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 603,0 K RON 1,15 M RON
Venituri totale 603,0 K RON 1,15 M RON
Cheltuieli totale 658,4 K RON 1,25 M RON
Rezultat net −68,3 K RON −101,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,70 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−162.001 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,57 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,57 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante216,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri184,7 K RON
Creanțe400 RON
Numerar31,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,22
Durata stocaj (zile) 59
Rotație creanțe (ori/an) 2.872,57
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-8,8%
Marjă netă
-8,8%
ROA
-46,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 307,5 K RON 246,7 K RON 124,7%
2025 378,9 K RON 216,9 K RON 174,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 603,0 K RON 1,15 M RON ▲ 90,6%
Rezultat net −68,3 K RON −101,2 K RON ▼ 48,2%
Total active 246,7 K RON 216,9 K RON ▼ 12,1%
Capitaluri proprii −60,8 K RON −162,0 K RON ▼ 166,3%
Datorii totale 307,5 K RON 378,9 K RON ▲ 23,2%
Lichiditate curentă 0,80 0,57 ▼ 28,6%
Marjă netă (%) -11,32 -8,80 ▲ 22,3%
Scor bonitate 24 24 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,70 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 174.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.