AELIA HC S.R.L.

CUI: 47632062 J2023000338331 SRL Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47632062
Cod înmatriculare J2023000338331
EUID ROONRC.J2023000338331
Data înmatriculării 2023-02-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Suceava, Municipiul Suceava, RULMENTULUI, 7, 51 A, A, 1, 4, 720263

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Municipiul Suceava
Stradă: RULMENTULUI
Număr: 7
Bloc: 51 A
Scară: A
Etaj: 1
Apartament: 4
Cod poștal: 720263

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 183.331 RON 183.444 RON 139.899 RON 41.921 RON 43.545 RON 458.849 RON 407.626 RON 51.223 RON 42.121 RON 416.728 RON 0 RON 11.690 RON 0 RON 0 RON 1
2024 567.482 RON 616.584 RON 535.209 RON 71.022 RON 81.375 RON 769.719 RON 616.888 RON 152.831 RON 113.143 RON 656.576 RON 0 RON 105.509 RON 0 RON 0 RON 3
2025 707.573 RON 712.001 RON 710.901 RON 1.100 RON 1.100 RON 643.098 RON 560.283 RON 82.815 RON 114.243 RON 528.855 RON 2.724 RON 51.576 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIHAI IRINA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 82.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
707,6 K RON
Rezultat Net 2025
1,1 K RON
Total Active 2025
643,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 183,3 K RON 567,5 K RON 707,6 K RON
Venituri totale 183,4 K RON 616,6 K RON 712,0 K RON
Cheltuieli totale 139,9 K RON 535,2 K RON 710,9 K RON
Rezultat net 41,9 K RON 71,0 K RON 1,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,01 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,16 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,15 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,22 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate560,3 K RON (87.1%)
Active circulante82,8 K RON (12.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,7 K RON
Creanțe51,6 K RON
Numerar28,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 259,76
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 13,72
Durata încasare (zile) 27

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 416,7 K RON 458,8 K RON 90,8%
2024 656,6 K RON 769,7 K RON 85,3%
2025 528,9 K RON 643,1 K RON 82,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 183,3 K RON 567,5 K RON 707,6 K RON ▲ 24,7%
Rezultat net 41,9 K RON 71,0 K RON 1,1 K RON ▼ 98,5%
Total active 458,8 K RON 769,7 K RON 643,1 K RON ▼ 16,5%
Capitaluri proprii 42,1 K RON 113,1 K RON 114,2 K RON ▲ 1,0%
Datorii totale 416,7 K RON 656,6 K RON 528,9 K RON ▼ 19,5%
Lichiditate curentă 0,12 0,23 0,16 ▼ 32,7%
Marjă netă (%) 22,87 12,52 0,16 ▼ 98,7%
Scor bonitate 48 68 45 ▼ 33,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,1 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,01 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 82.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.