VALBITRANS S.R.L.

CUI: 47474345 J2023000304233 SRL Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47474345
Cod înmatriculare J2023000304233
EUID ROONRC.J2023000304233
Data înmatriculării 2023-01-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, FUNDENI, 130, 2, 7, 77086, Parter, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Stradă: FUNDENI
Număr: 130
Scară: 2
Apartament: 7
Cod poștal: 77086
Completare adresă: Parter, CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 285.022 RON 285.022 RON 280.337 RON 3.950 RON 4.685 RON 60.111 RON 550 RON 59.561 RON 4.150 RON 55.961 RON 0 RON 34.951 RON 0 RON 0 RON 1
2024 366.734 RON 366.734 RON 364.189 RON 2.199 RON 2.545 RON 52.766 RON 550 RON 52.216 RON 6.349 RON 48.282 RON 0 RON 36.470 RON 0 RON 1.865 RON 1
2025 396.761 RON 396.761 RON 394.814 RON 1.629 RON 1.947 RON 76.718 RON 16.321 RON 60.397 RON 7.978 RON 68.740 RON 0 RON 35.640 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRACHE NICUŞOR VALENTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 89.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
396,8 K RON
Rezultat Net 2025
1,6 K RON
Total Active 2025
76,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 285,0 K RON 366,7 K RON 396,8 K RON
Venituri totale 285,0 K RON 366,7 K RON 396,8 K RON
Cheltuieli totale 280,3 K RON 364,2 K RON 394,8 K RON
Rezultat net 4,0 K RON 2,2 K RON 1,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 461,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,88 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,88 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,36 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,12 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate16,3 K RON (21.3%)
Active circulante60,4 K RON (78.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe35,6 K RON
Numerar24,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 11,13
Durata încasare (zile) 33

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,5%
Marjă netă
0,4%
ROA
2,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 56,0 K RON 60,1 K RON 93,1%
2024 48,3 K RON 52,8 K RON 91,5%
2025 68,7 K RON 76,7 K RON 89,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 285,0 K RON 366,7 K RON 396,8 K RON ▲ 8,2%
Rezultat net 4,0 K RON 2,2 K RON 1,6 K RON ▼ 25,9%
Total active 60,1 K RON 52,8 K RON 76,7 K RON ▲ 45,4%
Capitaluri proprii 4,2 K RON 6,3 K RON 8,0 K RON ▲ 25,7%
Datorii totale 56,0 K RON 48,3 K RON 68,7 K RON ▲ 42,4%
Lichiditate curentă 1,06 1,08 0,88 ▼ 18,8%
Marjă netă (%) 1,39 0,60 0,41 ▼ 31,7%
Scor bonitate 50 65 50 ▼ 23,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 461,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 89.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.