OCTACONT S.R.L.

CUI: 48342474 J2023000301252 SRL Mehedinţi, Sat Bala, Comuna Bala
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48342474
Cod înmatriculare J2023000301252
EUID ROONRC.J2023000301252
Data înmatriculării 2023-06-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Mehedinţi, Sat Bala, Comuna Bala, Stațiunea Bala, 48, 227010, camera 5 etaj

Țară: România
Județ: Mehedinţi
Localitate: Sat Bala, Comuna Bala
Stradă: Stațiunea Bala
Număr: 48
Cod poștal: 227010
Completare adresă: camera 5 etaj

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 773 RON 17.773 RON 17.488 RON 111 RON 285 RON 58.076 RON 9.000 RON 49.076 RON 311 RON 57.765 RON 0 RON 20.600 RON 0 RON 0 RON 1
2024 12.115 RON 12.115 RON 46.037 RON −34.043 RON −33.922 RON 33.130 RON 7.000 RON 26.130 RON −33.732 RON 66.862 RON 0 RON 20.600 RON 0 RON 0 RON 1
2025 17.644 RON 17.644 RON 49.988 RON −32.520 RON −32.344 RON 15.135 RON 8.471 RON 6.664 RON −66.252 RON 81.387 RON 0 RON 3.350 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PANĂ-NICOLICIOIU ELEODOR
administrator
Comuna Bala, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−66.252 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.520 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 537.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
17,6 K RON
Rezultat Net 2025
−32,5 K RON
Total Active 2025
15,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 773 RON 12,1 K RON 17,6 K RON
Venituri totale 17,8 K RON 12,1 K RON 17,6 K RON
Cheltuieli totale 17,5 K RON 46,0 K RON 50,0 K RON
Rezultat net 111 RON −34,0 K RON −32,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 27,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−66.252 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,08 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,19 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate8,5 K RON (56%)
Active circulante6,7 K RON (44%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,4 K RON
Numerar3,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,27
Durata încasare (zile) 69

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-183,3%
Marjă netă
-184,3%
ROA
-214,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 57,8 K RON 58,1 K RON 99,5%
2024 66,9 K RON 33,1 K RON 201,8%
2025 81,4 K RON 15,1 K RON 537,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 773 RON 12,1 K RON 17,6 K RON ▲ 45,6%
Rezultat net 111 RON −34,0 K RON −32,5 K RON ▲ 4,5%
Total active 58,1 K RON 33,1 K RON 15,1 K RON ▼ 54,3%
Capitaluri proprii 311 RON −33,7 K RON −66,3 K RON ▼ 96,4%
Datorii totale 57,8 K RON 66,9 K RON 81,4 K RON ▲ 21,7%
Lichiditate curentă 0,85 0,39 0,08 ▼ 79,0%
Marjă netă (%) 14,36 -281,00 -184,31 ▲ 34,4%
Scor bonitate 53 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 27,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 537.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.