PERFECT CAFE RELAX S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, VIITORULUI, 89, C3, B, 3, 307, 820236
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 22.850 RON | 22.850 RON | 74.628 RON | −52.007 RON | −51.778 RON | 8.608 RON | 53 RON | 8.555 RON | −51.807 RON | 60.415 RON | 0 RON | 7.851 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 84.354 RON | 85.270 RON | 26.738 RON | 49.167 RON | 58.532 RON | 97.844 RON | 29.539 RON | 68.305 RON | −2.640 RON | 100.484 RON | 0 RON | 48.255 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 206.683 RON | 212.750 RON | 79.169 RON | 112.635 RON | 133.581 RON | 228.596 RON | 36.245 RON | 192.351 RON | 109.995 RON | 118.601 RON | 0 RON | 189.996 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9622 Activități de tratament și înfrumusețare
- 9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,9 K RON | 84,4 K RON | 206,7 K RON |
| Venituri totale | 22,9 K RON | 85,3 K RON | 212,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,6 K RON | 26,7 K RON | 79,2 K RON |
| Rezultat net | −52,0 K RON | 49,2 K RON | 112,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 288,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,62 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,93 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,09 |
| Durata încasare (zile) | 336 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 60,4 K RON | 8,6 K RON | 701,9% |
| 2024 | 100,5 K RON | 97,8 K RON | 102,7% |
| 2025 | 118,6 K RON | 228,6 K RON | 51,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,9 K RON | 84,4 K RON | 206,7 K RON | ▲ 145,0% |
| Rezultat net | −52,0 K RON | 49,2 K RON | 112,6 K RON | ▲ 129,1% |
| Total active | 8,6 K RON | 97,8 K RON | 228,6 K RON | ▲ 133,6% |
| Capitaluri proprii | −51,8 K RON | −2,6 K RON | 110,0 K RON | ▲ 4.266,5% |
| Datorii totale | 60,4 K RON | 100,5 K RON | 118,6 K RON | ▲ 18,0% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,68 | 1,62 | ▲ 138,6% |
| Marjă netă (%) | -227,60 | 58,29 | 54,50 | ▼ 6,5% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 90 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (112,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 288,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.