BAYER CLEAN WATER S.R.L.
CUI: 47966291
J2023000213197
SRL
Harghita, Sat Remetea, Comuna Remetea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47966291
Cod înmatriculare
J2023000213197
EUID
ROONRC.J2023000213197
Data înmatriculării
2023-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Remetea, Comuna Remetea, ALSZEGI, 157, 537250
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Remetea, Comuna Remetea
Stradă:
ALSZEGI
Număr:
157
Cod poștal:
537250
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 14.676 RON | 16.693 RON | −2.017 RON | −2.017 RON | 747.585 RON | 577.722 RON | 169.863 RON | 47.983 RON | 712.148 RON | 0 RON | 47.129 RON | 0 RON | 12.546 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 123.343 RON | 817.964 RON | −694.621 RON | −694.621 RON | 22.914.617 RON | 18.867.170 RON | 4.047.447 RON | 19.853.362 RON | 3.153.156 RON | 257.963 RON | 3.621.886 RON | 0 RON | 91.901 RON | 7 |
| 2025 | 1.434.367 RON | 1.461.666 RON | 4.043.453 RON | −2.581.787 RON | −2.581.787 RON | 19.443.827 RON | 18.434.002 RON | 1.009.825 RON | 18.271.576 RON | 1.356.970 RON | 71.993 RON | 932.488 RON | 0 RON | 184.719 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALÁZS LÁSZLÓ
administrator
Comuna Ditrău, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.581.787 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,43 M RON
Rezultat Net 2025
−2,58 M RON
Total Active 2025
19,44 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 1,43 M RON |
| Venituri totale | 14,7 K RON | 123,3 K RON | 1,46 M RON |
| Cheltuieli totale | 16,7 K RON | 818,0 K RON | 4,04 M RON |
| Rezultat net | −2,0 K RON | −694,6 K RON | −2,58 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,91 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 14,33 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,43 M RON (94.8%)
Active circulante1,01 M RON (5.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri72,0 K RON
Creanțe932,5 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,92 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,54 |
| Durata încasare (zile) | 237 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-180,0%
Marjă netă
-180,0%
ROA
-13,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 712,1 K RON | 747,6 K RON | 95,3% |
| 2024 | 3,15 M RON | 22,91 M RON | 13,8% |
| 2025 | 1,36 M RON | 19,44 M RON | 7,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 1,43 M RON | – |
| Rezultat net | −2,0 K RON | −694,6 K RON | −2,58 M RON | ▼ 271,7% |
| Total active | 747,6 K RON | 22,91 M RON | 19,44 M RON | ▼ 15,1% |
| Capitaluri proprii | 48,0 K RON | 19,85 M RON | 18,27 M RON | ▼ 8,0% |
| Datorii totale | 712,1 K RON | 3,15 M RON | 1,36 M RON | ▼ 57,0% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 1,28 | 0,74 | ▼ 42,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | -179,99 | – |
| Scor bonitate | 28 | 57 | 40 | ▼ 29,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,91 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.