AQUA DI FLORA S.R.L.
CUI: 47823801
J2023000199314
SRL
Sălaj, Sat Sutoru, Comuna Zimbor
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47823801
Cod înmatriculare
J2023000199314
EUID
ROONRC.J2023000199314
Data înmatriculării
2023-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Sălaj, Sat Sutoru, Comuna Zimbor, 54
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 322.863 RON | 331.493 RON | 431.638 RON | −106.793 RON | −100.145 RON | 484.466 RON | 130.262 RON | 354.204 RON | −143.590 RON | 628.056 RON | 169.813 RON | 149.113 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 293.247 RON | 553.782 RON | 392.534 RON | 148.740 RON | 161.248 RON | 329.973 RON | 95.959 RON | 234.014 RON | 5.150 RON | 324.823 RON | 138.267 RON | 78.275 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TUDORACHE ANEMONE MIHAELA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
BRIE SORIN-ALIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
293,2 K RON
Rezultat Net 2025
148,7 K RON
Total Active 2025
330,0 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 322,9 K RON | 293,2 K RON |
| Venituri totale | 331,5 K RON | 553,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 431,6 K RON | 392,5 K RON |
| Rezultat net | −106,8 K RON | 148,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 263,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate96,0 K RON (29.1%)
Active circulante234,0 K RON (70.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri138,3 K RON
Creanțe78,3 K RON
Numerar17,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,12 |
| Durata stocaj (zile) | 172 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,75 |
| Durata încasare (zile) | 97 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
55,0%
Marjă netă
50,7%
ROA
45,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 628,1 K RON | 484,5 K RON | 129,6% |
| 2025 | 324,8 K RON | 330,0 K RON | 98,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 322,9 K RON | 293,2 K RON | ▼ 9,2% |
| Rezultat net | −106,8 K RON | 148,7 K RON | ▲ 239,3% |
| Total active | 484,5 K RON | 330,0 K RON | ▼ 31,9% |
| Capitaluri proprii | −143,6 K RON | 5,2 K RON | ▲ 103,6% |
| Datorii totale | 628,1 K RON | 324,8 K RON | ▼ 48,3% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,72 | ▲ 27,7% |
| Marjă netă (%) | -33,08 | 50,72 | ▲ 253,3% |
| Scor bonitate | 24 | 61 | ▲ 154,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (148,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.