ALERIM DELTA S.R.L.

CUI: 47919974 J2023000161368 SRL Tulcea, Loc. Sulina, Oraş Sulina
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47919974
Cod înmatriculare J2023000161368
EUID ROONRC.J2023000161368
Data înmatriculării 2023-03-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Tulcea, Loc. Sulina, Oraş Sulina, Mihai Eminescu, 15, 825400

Țară: România
Județ: Tulcea
Localitate: Loc. Sulina, Oraş Sulina
Stradă: Mihai Eminescu
Număr: 15
Cod poștal: 825400

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 70.869 RON 70.869 RON 40.973 RON 24.810 RON 29.896 RON 30.102 RON 2.083 RON 28.019 RON 25.010 RON 5.092 RON 11.874 RON 15.900 RON 0 RON 0 RON 1
2024 132.435 RON 132.435 RON 95.191 RON 31.410 RON 37.244 RON 151.966 RON 783 RON 151.183 RON 56.420 RON 95.546 RON 41.255 RON 718 RON 0 RON 0 RON 1
2025 125.913 RON 125.955 RON 123.361 RON 2.229 RON 2.594 RON 138.180 RON 69.716 RON 68.464 RON 58.823 RON 79.357 RON 44.745 RON 985 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TULBEGIAN MIRELA
administrator
Loc. Sulina, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
125,9 K RON
Rezultat Net 2025
2,2 K RON
Total Active 2025
138,2 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 70,9 K RON 132,4 K RON 125,9 K RON
Venituri totale 70,9 K RON 132,4 K RON 126,0 K RON
Cheltuieli totale 41,0 K RON 95,2 K RON 123,4 K RON
Rezultat net 24,8 K RON 31,4 K RON 2,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 164,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,86 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,30 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,29 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,74 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate69,7 K RON (50.5%)
Active circulante68,5 K RON (49.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri44,7 K RON
Creanțe985 RON
Numerar22,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,81
Durata stocaj (zile) 130
Rotație creanțe (ori/an) 127,83
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,1%
Marjă netă
1,8%
ROA
1,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 5,1 K RON 30,1 K RON 16,9%
2024 95,5 K RON 152,0 K RON 62,9%
2025 79,4 K RON 138,2 K RON 57,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 70,9 K RON 132,4 K RON 125,9 K RON ▼ 4,9%
Rezultat net 24,8 K RON 31,4 K RON 2,2 K RON ▼ 92,9%
Total active 30,1 K RON 152,0 K RON 138,2 K RON ▼ 9,1%
Capitaluri proprii 25,0 K RON 56,4 K RON 58,8 K RON ▲ 4,3%
Datorii totale 5,1 K RON 95,5 K RON 79,4 K RON ▼ 16,9%
Lichiditate curentă 5,50 1,58 0,86 ▼ 45,5%
Marjă netă (%) 35,01 23,72 1,77 ▼ 92,5%
Scor bonitate 87 85 48 ▼ 43,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,2 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 164,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.