C&M TRAVELLING CONSULTING S.R.L.
CUI: 47429999
J2023000080122
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47429999
Cod înmatriculare
J2023000080122
EUID
ROONRC.J2023000080122
Data înmatriculării
2023-01-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, SANATORIULUI, 23/A, 400243
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
SANATORIULUI
Număr:
23/A
Cod poștal:
400243
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 278.538 RON | 297.278 RON | 267.369 RON | 27.053 RON | 29.909 RON | 33.238 RON | 18.333 RON | 14.905 RON | 27.253 RON | 5.985 RON | 0 RON | 23 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 293.670 RON | 294.685 RON | 294.132 RON | −1.953 RON | 553 RON | 142.988 RON | 80.954 RON | 62.034 RON | 25.300 RON | 117.688 RON | 0 RON | 21.312 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 383.796 RON | 416.006 RON | 420.712 RON | −9.227 RON | −4.706 RON | 106.610 RON | 33.557 RON | 73.053 RON | 5.204 RON | 101.406 RON | 0 RON | 29.588 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOLOCA BOGDAN-LUCIAN
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.227 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
383,8 K RON
Rezultat Net 2025
−9,2 K RON
Total Active 2025
106,6 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 278,5 K RON | 293,7 K RON | 383,8 K RON |
| Venituri totale | 297,3 K RON | 294,7 K RON | 416,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 267,4 K RON | 294,1 K RON | 420,7 K RON |
| Rezultat net | 27,1 K RON | −2,0 K RON | −9,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 423,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,6 K RON (31.5%)
Active circulante73,1 K RON (68.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe29,6 K RON
Numerar43,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,97 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,2%
Marjă netă
-2,4%
ROA
-8,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6,0 K RON | 33,2 K RON | 18,0% |
| 2024 | 117,7 K RON | 143,0 K RON | 82,3% |
| 2025 | 101,4 K RON | 106,6 K RON | 95,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 278,5 K RON | 293,7 K RON | 383,8 K RON | ▲ 30,7% |
| Rezultat net | 27,1 K RON | −2,0 K RON | −9,2 K RON | ▼ 372,5% |
| Total active | 33,2 K RON | 143,0 K RON | 106,6 K RON | ▼ 25,4% |
| Capitaluri proprii | 27,3 K RON | 25,3 K RON | 5,2 K RON | ▼ 79,4% |
| Datorii totale | 6,0 K RON | 117,7 K RON | 101,4 K RON | ▼ 13,8% |
| Lichiditate curentă | 2,49 | 0,53 | 0,72 | ▲ 36,7% |
| Marjă netă (%) | 9,71 | -0,67 | -2,40 | ▼ 258,2% |
| Scor bonitate | 82 | 37 | 38 | ▲ 2,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 423,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.