AD RIDE SHARING S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, DACIA, 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 57.116 RON | 57.316 RON | 46.193 RON | 10.643 RON | 11.123 RON | 58.013 RON | 42.917 RON | 15.096 RON | 10.743 RON | 47.270 RON | 0 RON | 7.518 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 42.823 RON | 115.947 RON | 105.592 RON | 7.767 RON | 10.355 RON | 134.103 RON | 49.028 RON | 85.075 RON | 18.803 RON | 115.300 RON | 0 RON | 84.980 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 60.179 RON | 85.456 RON | 49.639 RON | 33.261 RON | 35.817 RON | 192.258 RON | 58.903 RON | 133.355 RON | 52.064 RON | 140.194 RON | 0 RON | 127.285 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,1 K RON | 42,8 K RON | 60,2 K RON |
| Venituri totale | 57,3 K RON | 115,9 K RON | 85,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,2 K RON | 105,6 K RON | 49,6 K RON |
| Rezultat net | 10,6 K RON | 7,8 K RON | 33,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 56,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,47 |
| Durata încasare (zile) | 772 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 47,3 K RON | 58,0 K RON | 81,5% |
| 2024 | 115,3 K RON | 134,1 K RON | 86,0% |
| 2025 | 140,2 K RON | 192,3 K RON | 72,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,1 K RON | 42,8 K RON | 60,2 K RON | ▲ 40,5% |
| Rezultat net | 10,6 K RON | 7,8 K RON | 33,3 K RON | ▲ 328,2% |
| Total active | 58,0 K RON | 134,1 K RON | 192,3 K RON | ▲ 43,4% |
| Capitaluri proprii | 10,7 K RON | 18,8 K RON | 52,1 K RON | ▲ 176,9% |
| Datorii totale | 47,3 K RON | 115,3 K RON | 140,2 K RON | ▲ 21,6% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,74 | 0,95 | ▲ 28,9% |
| Marjă netă (%) | 18,63 | 18,14 | 55,27 | ▲ 204,7% |
| Scor bonitate | 55 | 60 | 73 | ▲ 21,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (33,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.