UBB TURISTIK S.R.L.
CUI: 35227422
J2015000674380
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35227422
Cod înmatriculare
J2015000674380
EUID
ROONRC.J2015000674380
Data înmatriculării
2015-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
37 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, REMUS BELLU, 5, O1, B, 1, 4, 240156
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
REMUS BELLU
Număr:
5
Bloc:
O1
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
240156
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 325.697 RON | 336.649 RON | 84.943 RON | 248.446 RON | 251.706 RON | 517.879 RON | 233.762 RON | 284.117 RON | 216.073 RON | 301.806 RON | 0 RON | 125.371 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 2.198.151 RON | 2.229.454 RON | 1.376.422 RON | 834.183 RON | 853.032 RON | 1.216.023 RON | 211.153 RON | 1.004.870 RON | 845.056 RON | 370.967 RON | 5.748 RON | 167.160 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 4.324.244 RON | 4.368.063 RON | 3.296.044 RON | 1.040.122 RON | 1.072.019 RON | 2.796.926 RON | 1.413.332 RON | 1.383.594 RON | 1.051.297 RON | 1.745.629 RON | 12.574 RON | 145.679 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 3.026.574 RON | 3.453.466 RON | 2.914.977 RON | 508.851 RON | 538.489 RON | 1.342.673 RON | 1.167.760 RON | 174.913 RON | 519.312 RON | 823.361 RON | 13 RON | 126.438 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.803.362 RON | 7.988.574 RON | 6.809.863 RON | 1.028.244 RON | 1.178.711 RON | 3.452.601 RON | 470.975 RON | 2.981.626 RON | 1.550.974 RON | 1.901.627 RON | 0 RON | 231.194 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 7.158.433 RON | 9.097.409 RON | 6.496.886 RON | 2.237.694 RON | 2.600.523 RON | 7.886.485 RON | 6.386.520 RON | 1.499.965 RON | 2.739.036 RON | 5.147.449 RON | 8.322 RON | 1.107.009 RON | 0 RON | 0 RON | 35 |
| 2025 | 10.763.545 RON | 13.585.141 RON | 10.529.372 RON | 2.679.106 RON | 3.055.769 RON | 8.219.911 RON | 6.336.779 RON | 1.883.132 RON | 3.414.549 RON | 4.805.362 RON | 10.303 RON | 1.829.861 RON | 0 RON | 0 RON | 37 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU CĂTĂLIN NICOLAE
administrator
Oraş Bălceşti, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5330 Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
10,76 M RON
Rezultat Net 2025
2,68 M RON
Total Active 2025
8,22 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 325,7 K RON | 2,20 M RON | 4,32 M RON | 3,03 M RON | 1,80 M RON | 7,16 M RON | 10,76 M RON |
| Venituri totale | 336,6 K RON | 2,23 M RON | 4,37 M RON | 3,45 M RON | 7,99 M RON | 9,10 M RON | 13,59 M RON |
| Cheltuieli totale | 84,9 K RON | 1,38 M RON | 3,30 M RON | 2,91 M RON | 6,81 M RON | 6,50 M RON | 10,53 M RON |
| Rezultat net | 248,4 K RON | 834,2 K RON | 1,04 M RON | 508,9 K RON | 1,03 M RON | 2,24 M RON | 2,68 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,76 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,71 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,34 M RON (77.1%)
Active circulante1,88 M RON (22.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,3 K RON
Creanțe1,83 M RON
Numerar43,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.044,70 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,88 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,4%
Marjă netă
24,9%
ROA
32,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 301,8 K RON | 517,9 K RON | 58,3% |
| 2020 | 371,0 K RON | 1,22 M RON | 30,5% |
| 2021 | 1,75 M RON | 2,80 M RON | 62,4% |
| 2022 | 823,4 K RON | 1,34 M RON | 61,3% |
| 2023 | 1,90 M RON | 3,45 M RON | 55,1% |
| 2024 | 5,15 M RON | 7,89 M RON | 65,3% |
| 2025 | 4,81 M RON | 8,22 M RON | 58,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 325,7 K RON | 2,20 M RON | 4,32 M RON | 3,03 M RON | 1,80 M RON | 7,16 M RON | 10,76 M RON | ▲ 50,4% |
| Rezultat net | 248,4 K RON | 834,2 K RON | 1,04 M RON | 508,9 K RON | 1,03 M RON | 2,24 M RON | 2,68 M RON | ▲ 19,7% |
| Total active | 517,9 K RON | 1,22 M RON | 2,80 M RON | 1,34 M RON | 3,45 M RON | 7,89 M RON | 8,22 M RON | ▲ 4,2% |
| Capitaluri proprii | 216,1 K RON | 845,1 K RON | 1,05 M RON | 519,3 K RON | 1,55 M RON | 2,74 M RON | 3,41 M RON | ▲ 24,7% |
| Datorii totale | 301,8 K RON | 371,0 K RON | 1,75 M RON | 823,4 K RON | 1,90 M RON | 5,15 M RON | 4,81 M RON | ▼ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 2,71 | 0,79 | 0,21 | 1,57 | 0,29 | 0,39 | ▲ 34,5% |
| Marjă netă (%) | 76,28 | 37,95 | 24,05 | 16,81 | 57,02 | 31,26 | 24,89 | ▼ 20,4% |
| Scor bonitate | 65 | 100 | 73 | 53 | 85 | 68 | 73 | ▲ 7,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,68 M RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.